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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 986.00 | 1 562.00 | 424.00 | 1 986.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 905.00 | 14 713.00 | 3 192.00 | 17 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 655.00 | 213 529.00 | 178 126.00 | 391 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 881.00 | 229 804.00 | 499 078.00 | 728 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 373.00 | | 119 373.00 | 119 373.00 |
BZ Autres créances | 45 751.00 | | 45 751.00 | 45 751.00 |
CF Disponibilités | 149 647.00 | | 149 647.00 | 149 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 166.00 | | 26 166.00 | 26 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 937.00 | | 340 937.00 | 340 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 819.00 | 229 804.00 | 840 015.00 | 1 069 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
CU Autres participations | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 455 115.00 | 412 597.00 | | 455 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 688.00 | 42 518.00 | | 31 688.00 |
DL TOTAL (I) | 503 573.00 | 471 884.00 | | 503 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 187.00 | 130 704.00 | | 117 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 354.00 | 13 415.00 | | 22 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 435.00 | 194 242.00 | | 196 435.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | 492.00 | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 443.00 | 338 853.00 | | 336 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 015.00 | 810 738.00 | | 840 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 610.00 | 282 162.00 | | 278 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 392 401.00 | | 1 392 401.00 | 1 392 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 401.00 | | 1 392 401.00 | 1 392 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 397.00 | |
GE Autres charges | | | 5 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 113.00 | 21 506.00 | | 53 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 726.00 | 2 589.00 | | 4 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 726.00 | 2 589.00 | | 4 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 541.00 | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 588.00 | 2 417.00 | | 6 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 925.00 | 2 958.00 | | 6 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 199.00 | -369.00 | | -2 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 401.00 | 1 352 141.00 | | 1 450 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 713.00 | 1 309 623.00 | | 1 418 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 688.00 | 42 518.00 | | 31 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 065.00 | | 116 414.00 | 705 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213.00 | 7 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 596.00 | 728 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 919.00 | 311 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 465.00 | 409 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 337.00 | | 568.00 | 312 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 244.00 | | 114 780.00 | 386 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 483.00 | | 1 067.00 | 6 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 416.00 | 87 397.00 | 86 008.00 | 228 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 337.00 | 144.00 | 919.00 | 2 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 078.00 | 87 253.00 | 85 090.00 | 226 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 991.00 | 113 991.00 | | 113 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 212.00 | 63 212.00 | | 63 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
UX Autres créances clients | 119 373.00 | 119 373.00 | | 119 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 187.00 | 59 354.00 | 57 833.00 | 117 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 492.00 | | | 82 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 838.00 | 34 838.00 | | 34 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 367.00 | 183 450.00 | 12 918.00 | 196 367.00 |
VW T.V.A. | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 443.00 | 278 610.00 | 57 833.00 | 336 443.00 |