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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 843.00 | 195.00 | 648.00 | 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 026.00 | 11 700.00 | 325.00 | 12 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 658.00 | 155 818.00 | 840.00 | 156 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 663.00 | 167 714.00 | 4 949.00 | 172 663.00 |
BT Marchandises | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 213.00 | | 168 213.00 | 168 213.00 |
BZ Autres créances | 52 736.00 | | 52 736.00 | 52 736.00 |
CF Disponibilités | 89 764.00 | | 89 764.00 | 89 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 656.00 | | 24 656.00 | 24 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 897.00 | | 338 897.00 | 338 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 560.00 | 167 714.00 | 343 846.00 | 511 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 459.00 | -18 327.00 | | -12 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 798.00 | 5 868.00 | | 31 798.00 |
DL TOTAL (I) | 110 340.00 | 78 541.00 | | 110 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 690.00 | 109 690.00 | | 84 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 214.00 | 64 037.00 | | 48 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 602.00 | 76 779.00 | | 100 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 506.00 | 250 506.00 | | 233 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 846.00 | 329 047.00 | | 343 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 506.00 | 250 506.00 | | 233 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 801.00 | | 25 801.00 | 25 801.00 |
FG Production vendue services | 941 064.00 | | 941 064.00 | 941 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 865.00 | | 966 865.00 | 966 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 460.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 601.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 460.00 | 25 786.00 | | 28 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | 34.00 | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 157 800.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 195.00 | 157 834.00 | | 38 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | 36 044.00 | | 1 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 942.00 | 128 276.00 | | 37 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 012.00 | 164 320.00 | | 39 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817.00 | -6 486.00 | | -817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 572.00 | 1 120 528.00 | | 1 033 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 773.00 | 1 114 659.00 | | 1 001 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 798.00 | 5 868.00 | | 31 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 456.00 | 138 326.00 | | 147 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 623.00 | | | 175 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 067.00 | 3 601.00 | 6 953.00 | 171 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | 42.00 | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 914.00 | 3 559.00 | 6 953.00 | 170 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 214.00 | 48 214.00 | | 48 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 651.00 | 28 651.00 | | 28 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
UX Autres créances clients | 168 213.00 | | | 168 213.00 |
VB T. V. A. | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
VI Groupe et associés | 84 690.00 | 84 690.00 | | 84 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
VP Divers | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 740.00 | 247 679.00 | 1 061.00 | 248 740.00 |
VW T.V.A. | 54 185.00 | 54 185.00 | | 54 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 506.00 | 233 506.00 | | 233 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 172.00 | 6 436.00 | | 6 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 726.00 | 9 147.00 | | 6 726.00 |
ST Autres comptes | 602 545.00 | 583 945.00 | | 602 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 851.00 | 2 840.00 | | 2 851.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 470 923.00 | 655 806.00 | | 470 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 384.00 | 83 134.00 | | 72 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | 634.00 | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 822.00 | 7 070.00 | | 6 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 942.00 | 193 357.00 | | 200 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 898.00 | 124 268.00 | | 114 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 684 507.00 | 679 065.00 | | 684 507.00 |