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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 279.00 | 16 015.00 | 1 264.00 | 17 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 931.00 | 151 683.00 | 1 248.00 | 152 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 278.00 | 168 388.00 | 4 890.00 | 173 278.00 |
BT Marchandises | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 571.00 | | 176 571.00 | 176 571.00 |
BZ Autres créances | 85 555.00 | | 85 555.00 | 85 555.00 |
CF Disponibilités | 200 168.00 | | 200 168.00 | 200 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 967.00 | | 59 967.00 | 59 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 958.00 | | 524 958.00 | 524 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 236.00 | 168 388.00 | 529 848.00 | 698 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 148 090.00 | 142 149.00 | | 148 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 404.00 | 5 941.00 | | 1 404.00 |
DL TOTAL (I) | 249 594.00 | 248 190.00 | | 249 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 036.00 | 87 172.00 | | 91 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 529.00 | 104 923.00 | | 179 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 254.00 | 201 784.00 | | 280 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 848.00 | 449 974.00 | | 529 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 254.00 | 201 784.00 | | 280 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
FG Production vendue services | 870 040.00 | | 870 040.00 | 870 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 585.00 | | 881 585.00 | 881 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 585.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 084.00 | 40 613.00 | | 93 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 311.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 493.00 | 40 560.00 | | 257 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 493.00 | 41 871.00 | | 257 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | 1 305.00 | | 1 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 787.00 | 40 830.00 | | 212 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 804.00 | 42 135.00 | | 213 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 689.00 | -265.00 | | 43 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 1 058.00 | | 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 247.00 | 926 156.00 | | 1 232 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 842.00 | 920 215.00 | | 1 230 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 404.00 | 5 941.00 | | 1 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 722.00 | 105 766.00 | | 146 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 213.00 | | 215 589.00 | 173 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 758.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 758.00 | 2 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 524.00 | 173 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 766.00 | 170 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 387.00 | | 215 589.00 | 169 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 540.00 | 7 585.00 | 2 737.00 | 163 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 850.00 | 7 585.00 | 2 737.00 | 162 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 036.00 | 91 036.00 | | 91 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 156.00 | 45 156.00 | | 45 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UX Autres créances clients | 176 571.00 | 160 551.00 | 16 020.00 | 176 571.00 |
VB T. V. A. | 65 341.00 | 65 341.00 | | 65 341.00 |
VI Groupe et associés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VP Divers | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 967.00 | 59 967.00 | | 59 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 471.00 | 308 451.00 | 16 020.00 | 324 471.00 |
VW T.V.A. | 107 889.00 | 107 889.00 | | 107 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 254.00 | 280 254.00 | | 280 254.00 |