| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 534.00 | 13 307.00 | 2 227.00 | 15 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 179.00 | 143 264.00 | 9 915.00 | 153 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 538.00 | 157 261.00 | 15 277.00 | 172 538.00 |
BT Marchandises | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 191.00 | 100.00 | 153 091.00 | 153 191.00 |
BZ Autres créances | 37 590.00 | | 37 590.00 | 37 590.00 |
CF Disponibilités | 165 912.00 | | 165 912.00 | 165 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 513.00 | 100.00 | 384 413.00 | 384 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 051.00 | 157 361.00 | 399 690.00 | 557 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 137 511.00 | 92 804.00 | | 137 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 638.00 | 44 707.00 | | 4 638.00 |
DL TOTAL (I) | 242 249.00 | 237 611.00 | | 242 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 690.00 | 24 690.00 | | 9 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 098.00 | 126 840.00 | | 54 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 654.00 | 169 411.00 | | 93 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 441.00 | 320 941.00 | | 157 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 690.00 | 558 552.00 | | 399 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 441.00 | 320 941.00 | | 157 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
FG Production vendue services | 889 829.00 | | 889 829.00 | 889 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 474.00 | | 901 474.00 | 901 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 162.00 | 66 035.00 | | 61 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 1 575.00 | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 333.00 | 221 000.00 | | 11 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 473.00 | 222 575.00 | | 11 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 3 062.00 | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 814.00 | 179 200.00 | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | 182 261.00 | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 497.00 | 40 314.00 | | 10 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 4 383.00 | | 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 207.00 | 1 293 469.00 | | 974 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 570.00 | 1 248 762.00 | | 969 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 638.00 | 44 707.00 | | 4 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 395.00 | 177 705.00 | | 165 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 846.00 | | 234.00 | 177 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 541.00 | 172 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 541.00 | 168 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 020.00 | | 234.00 | 174 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 755.00 | 7 233.00 | 4 727.00 | 154 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | 188.00 | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 253.00 | 7 045.00 | 4 727.00 | 154 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 098.00 | 54 098.00 | | 54 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
UX Autres créances clients | 153 071.00 | 150 828.00 | 2 243.00 | 153 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VI Groupe et associés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VP Divers | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 433.00 | 216 190.00 | 2 243.00 | 218 433.00 |
VW T.V.A. | 43 619.00 | 43 619.00 | | 43 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 441.00 | 157 441.00 | | 157 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 951.00 | 6 883.00 | | 5 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 820.00 | 6 060.00 | | 5 820.00 |
ST Autres comptes | 606 932.00 | 671 457.00 | | 606 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 774.00 | 2 786.00 | | 2 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 674.00 | 99 542.00 | | 109 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 205.00 | 1 201.00 | | 1 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 156.00 | 8 084.00 | | 7 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 595.00 | 324 861.00 | | 182 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 646.00 | 149 608.00 | | 122 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 725 199.00 | 779 846.00 | | 725 199.00 |