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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 502.00 | 188.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 534.00 | 12 138.00 | 3 396.00 | 15 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 486.00 | 142 115.00 | 16 371.00 | 158 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 846.00 | 154 755.00 | 23 091.00 | 177 846.00 |
BT Marchandises | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 854.00 | | 222 854.00 | 222 854.00 |
BZ Autres créances | 84 562.00 | | 84 562.00 | 84 562.00 |
CF Disponibilités | 162 234.00 | | 162 234.00 | 162 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 338.00 | | 62 338.00 | 62 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 461.00 | | 535 461.00 | 535 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 307.00 | 154 755.00 | 558 552.00 | 713 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 92 804.00 | 10 240.00 | | 92 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 707.00 | 82 564.00 | | 44 707.00 |
DL TOTAL (I) | 237 611.00 | 192 904.00 | | 237 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 690.00 | 49 690.00 | | 24 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 840.00 | 93 628.00 | | 126 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 411.00 | 123 400.00 | | 169 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 941.00 | 266 718.00 | | 320 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 552.00 | 459 622.00 | | 558 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 941.00 | 266 718.00 | | 320 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
FG Production vendue services | 990 480.00 | | 990 480.00 | 990 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 790.00 | | 1 004 790.00 | 1 004 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 694.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 035.00 | 42 734.00 | | 66 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 000.00 | 75 500.00 | | 221 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 575.00 | 75 500.00 | | 222 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 062.00 | 3 933.00 | | 3 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 200.00 | 37 665.00 | | 179 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 261.00 | 41 598.00 | | 182 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 314.00 | 33 902.00 | | 40 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 469.00 | 1 094 555.00 | | 1 293 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 762.00 | 1 011 991.00 | | 1 248 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 707.00 | 82 564.00 | | 44 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 705.00 | 150 074.00 | | 177 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 349.00 | | 197 114.00 | 160 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 618.00 | 177 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153.00 | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 465.00 | 174 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843.00 | | | 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 371.00 | | 197 114.00 | 156 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 480.00 | 1 694.00 | 418.00 | 153 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 230.00 | 153.00 | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 055.00 | 1 464.00 | 265.00 | 153 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 840.00 | 126 840.00 | | 126 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 335.00 | 56 335.00 | | 56 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
UX Autres créances clients | 222 854.00 | 219 447.00 | 3 407.00 | 222 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
VI Groupe et associés | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VP Divers | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 338.00 | 62 338.00 | | 62 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 890.00 | 369 483.00 | 3 407.00 | 372 890.00 |
VW T.V.A. | 79 288.00 | 79 288.00 | | 79 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 941.00 | 320 941.00 | | 320 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 883.00 | 5 856.00 | | 6 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 060.00 | 5 082.00 | | 6 060.00 |
ST Autres comptes | 671 457.00 | 605 164.00 | | 671 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 786.00 | 2 837.00 | | 2 786.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 673 598.00 | 523 773.00 | | 673 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 542.00 | 100 751.00 | | 99 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 201.00 | 1 213.00 | | 1 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 084.00 | 7 069.00 | | 8 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 861.00 | 209 007.00 | | 324 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 608.00 | 132 081.00 | | 149 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 779 846.00 | 713 834.00 | | 779 846.00 |