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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 843.00 | 425.00 | 418.00 | 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 345.00 | 141 029.00 | 3 316.00 | 144 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 349.00 | 153 480.00 | 6 869.00 | 160 349.00 |
BT Marchandises | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 590.00 | | 201 590.00 | 201 590.00 |
BZ Autres créances | 89 276.00 | | 89 276.00 | 89 276.00 |
CF Disponibilités | 117 368.00 | | 117 368.00 | 117 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 448.00 | | 40 448.00 | 40 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 752.00 | | 452 752.00 | 452 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 102.00 | 153 480.00 | 459 622.00 | 613 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 811.00 | | | 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
DH Report à nouveau | | -12 459.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 564.00 | 31 798.00 | | 82 564.00 |
DL TOTAL (I) | 192 904.00 | 110 340.00 | | 192 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 690.00 | 84 690.00 | | 49 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 628.00 | 48 214.00 | | 93 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 400.00 | 100 602.00 | | 123 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 718.00 | 233 506.00 | | 266 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 622.00 | 343 846.00 | | 459 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 718.00 | 233 506.00 | | 266 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
FG Production vendue services | 953 377.00 | | 953 377.00 | 953 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 297.00 | | 976 297.00 | 976 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 734.00 | 28 460.00 | | 42 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 500.00 | 38 000.00 | | 75 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 500.00 | 38 195.00 | | 75 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 933.00 | 1 069.00 | | 3 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 665.00 | 37 942.00 | | 37 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 598.00 | 39 012.00 | | 41 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 902.00 | -817.00 | | 33 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 555.00 | 1 033 572.00 | | 1 094 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 991.00 | 1 001 773.00 | | 1 011 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 564.00 | 31 798.00 | | 82 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 074.00 | 147 456.00 | | 150 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 663.00 | | 40 411.00 | 172 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 724.00 | 160 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 724.00 | 156 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843.00 | | | 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 684.00 | | 40 411.00 | 168 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 714.00 | 825.00 | 15 060.00 | 167 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 230.00 | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 519.00 | 595.00 | 15 060.00 | 167 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 628.00 | 93 628.00 | | 93 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
UX Autres créances clients | 201 590.00 | | | 201 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | | | 267.00 |
VB T. V. A. | 43 284.00 | | | 43 284.00 |
VI Groupe et associés | 49 690.00 | 49 690.00 | | 49 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
VP Divers | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 448.00 | | | 40 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 449.00 | 333 638.00 | 811.00 | 334 449.00 |
VW T.V.A. | 69 846.00 | 69 846.00 | | 69 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 718.00 | 266 718.00 | | 266 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 856.00 | 6 172.00 | | 5 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 082.00 | 6 726.00 | | 5 082.00 |
ST Autres comptes | 605 164.00 | 602 545.00 | | 605 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 837.00 | 2 851.00 | | 2 837.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 523 773.00 | 470 923.00 | | 523 773.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 751.00 | 72 384.00 | | 100 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 213.00 | 650.00 | | 1 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 069.00 | 6 822.00 | | 7 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 007.00 | 200 942.00 | | 209 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 081.00 | 114 898.00 | | 132 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 713 834.00 | 684 507.00 | | 713 834.00 |