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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 534.00 | 14 477.00 | 1 057.00 | 15 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 854.00 | 148 374.00 | 5 480.00 | 153 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2.00 | |
BF Prêts | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 213.00 | 163 540.00 | 9 673.00 | 173 213.00 |
BT Marchandises | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 062.00 | | 165 062.00 | 165 062.00 |
BZ Autres créances | 51 031.00 | | 51 031.00 | 51 031.00 |
CF Disponibilités | 172 872.00 | | 172 872.00 | 172 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 729.00 | | 47 729.00 | 47 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 301.00 | | 440 301.00 | 440 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 514.00 | 163 540.00 | 449 974.00 | 613 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 142 149.00 | 137 511.00 | | 142 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 941.00 | 4 638.00 | | 5 941.00 |
DL TOTAL (I) | 248 190.00 | 242 249.00 | | 248 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 172.00 | 54 098.00 | | 87 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 923.00 | 93 654.00 | | 104 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 784.00 | 157 441.00 | | 201 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 974.00 | 399 690.00 | | 449 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 784.00 | 157 441.00 | | 201 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
FG Production vendue services | 825 613.00 | | 825 613.00 | 825 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 457.00 | | 843 457.00 | 843 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 613.00 | 61 162.00 | | 40 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 311.00 | 140.00 | | 1 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 560.00 | 11 333.00 | | 40 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 871.00 | 11 473.00 | | 41 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | 162.00 | | 1 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 830.00 | 814.00 | | 40 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 135.00 | 976.00 | | 42 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | 10 497.00 | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | 818.00 | | 1 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 156.00 | 974 207.00 | | 926 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 215.00 | 969 570.00 | | 920 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 941.00 | 4 638.00 | | 5 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 766.00 | 165 395.00 | | 105 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 538.00 | | 41 521.00 | 172 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 846.00 | 173 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 846.00 | 169 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 712.00 | | 41 521.00 | 168 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 261.00 | 6 296.00 | 16.00 | 157 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 571.00 | 6 296.00 | 16.00 | 156 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 172.00 | 87 172.00 | | 87 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 107.00 | 44 107.00 | | 44 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
UX Autres créances clients | 165 062.00 | 165 062.00 | | 165 062.00 |
VB T. V. A. | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
VI Groupe et associés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VP Divers | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 729.00 | 47 729.00 | | 47 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 958.00 | 266 958.00 | | 266 958.00 |
VW T.V.A. | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 784.00 | 201 784.00 | | 201 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 309.00 | 5 951.00 | | 7 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 288.00 | 5 820.00 | | 7 288.00 |
ST Autres comptes | 511 074.00 | 606 932.00 | | 511 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 775.00 | 2 774.00 | | 2 775.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 358 969.00 | 508 299.00 | | 358 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 407.00 | 109 674.00 | | 49 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 204.00 | 1 205.00 | | 1 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 513.00 | 7 156.00 | | 8 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 803.00 | 182 595.00 | | 176 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 559.00 | 122 646.00 | | 103 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 544.00 | 725 199.00 | | 570 544.00 |