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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 680.00 | 64.00 | 8 616.00 | 8 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 287.00 | 48 167.00 | 28 121.00 | 76 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 178 261.00 | 775 547.00 | 402 714.00 | 1 178 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 609 881.00 | 608 847.00 | 2 001 034.00 | 2 609 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 009 594.00 | 2 023 378.00 | 12 986 216.00 | 15 009 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 120.00 | 15 000.00 | 384 120.00 | 399 120.00 |
BZ Autres créances | 175 589.00 | 74 000.00 | 101 589.00 | 175 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 470.00 | | 1 300 470.00 | 1 300 470.00 |
CF Disponibilités | 4 800 333.00 | | 4 800 333.00 | 4 800 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 700 222.00 | 89 000.00 | 6 611 222.00 | 6 700 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 709 816.00 | 2 112 378.00 | 19 597 438.00 | 21 709 816.00 |
CU Autres participations | 11 136 485.00 | 590 753.00 | 10 545 732.00 | 11 136 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 026 896.00 | 4 026 896.00 | | 4 026 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 800 221.00 | 11 800 221.00 | | 11 800 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 992.00 | 838.00 | | 197 992.00 |
DG Autres réserves | 3 683 889.00 | 138 532.00 | | 3 683 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 229.00 | 3 943 070.00 | | -370 229.00 |
DL TOTAL (I) | 19 338 769.00 | 19 909 558.00 | | 19 338 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630.00 | 139 709.00 | | 1 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | 1 500.00 | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 382.00 | 44 179.00 | | 89 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 747.00 | 97 048.00 | | 158 747.00 |
EA Autres dettes | 8 368.00 | 12 510.00 | | 8 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 670.00 | 294 946.00 | | 258 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 597 438.00 | 20 204 504.00 | | 19 597 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 542.00 | | | 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 976.00 | | 1 305 976.00 | 1 305 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 976.00 | | 1 305 976.00 | 1 305 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 854.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 133 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 377 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 598 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 013 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 612 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 178.00 | 17 886.00 | | 18 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 178.00 | 17 886.00 | | 18 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 178.00 | -17 886.00 | | -18 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 840.00 | 8 544.00 | | -3 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 683 491.00 | 16 762 608.00 | | 4 683 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 053 720.00 | 12 819 538.00 | | 5 053 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 229.00 | 3 943 070.00 | | -370 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 406 268.00 | | 7 294 027.00 | 11 406 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 690 701.00 | 14 924 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 690 701.00 | 15 009 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 630.00 | | 7 657.00 | 68 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 337 638.00 | | 7 277 690.00 | 11 337 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 861 830.00 | 2 226 640.00 | | 3 861 830.00 |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 551.00 | 598 996.00 | | 250 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 575 649.00 | 821 660.00 | 333 162.00 | 1 575 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 575 649.00 | 821 660.00 | 333 162.00 | 1 575 649.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 382.00 | 89 382.00 | | 89 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 178 261.00 | 1 178 261.00 | | 1 178 261.00 |
UX Autres créances clients | 381 180.00 | | | 381 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
VB T. V. A. | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
VC Groupe et associés | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 253.00 | | | 52 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 446.00 | 1 767 446.00 | | 1 767 446.00 |
VW T.V.A. | 96 794.00 | 96 794.00 | | 96 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 670.00 | 258 670.00 | | 258 670.00 |