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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 680.00 | 2 958.00 | 5 722.00 | 8 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 222.00 | 63 431.00 | 38 792.00 | 102 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 198 123.00 | 775 547.00 | 422 576.00 | 1 198 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 711 917.00 | 258 292.00 | 2 453 625.00 | 2 711 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 698 750.00 | 2 154 860.00 | 14 543 890.00 | 16 698 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 120.00 | 15 000.00 | 471 120.00 | 486 120.00 |
BZ Autres créances | 100 276.00 | | 100 276.00 | 100 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 368.00 | | 1 200 368.00 | 1 200 368.00 |
CF Disponibilités | 3 082 499.00 | | 3 082 499.00 | 3 082 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 175.00 | | 24 175.00 | 24 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 898 438.00 | 15 000.00 | 4 883 438.00 | 4 898 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 597 188.00 | 2 169 860.00 | 19 427 328.00 | 21 597 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 422 576.00 | | | 422 576.00 |
CU Autres participations | 12 677 808.00 | 1 054 633.00 | 11 623 175.00 | 12 677 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 948 390.00 | | | 3 948 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 800 221.00 | | | 11 800 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 992.00 | | | 197 992.00 |
DG Autres réserves | 3 363 099.00 | | | 3 363 099.00 |
DH Report à nouveau | -370 229.00 | | | -370 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 289.00 | | | -217 289.00 |
DL TOTAL (I) | 18 722 184.00 | | | 18 722 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 641.00 | | | 350 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 785.00 | | | 44 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 177.00 | | | 309 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 144.00 | | | 705 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 427 328.00 | | | 19 427 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 144.00 | | | 705 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 641.00 | | | 350 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 604 179.00 | | 1 604 179.00 | 1 604 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 179.00 | | 1 604 179.00 | 1 604 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 656 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 414 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 268 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 463 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814 420.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 393.00 | | | 393.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 270 592.00 | | | 270 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | | | 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 972.00 | | | 110 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 793.00 | | | 122 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 345.00 | | | -122 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 812.00 | | | -4 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 865.00 | | | 2 873 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 091 154.00 | | | 3 091 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 289.00 | | | -217 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 009 594.00 | | 2 582 624.00 | 15 009 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 893 468.00 | 16 587 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 893 468.00 | 16 698 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 287.00 | | 25 935.00 | 76 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 924 627.00 | | 2 556 689.00 | 14 924 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 231.00 | 18 157.00 | | 48 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64.00 | 2 893.00 | | 64.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 167.00 | 15 264.00 | | 48 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 088 470.00 | | 3 505 550.00 | 6 088 470.00 |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 849 547.00 | | 74 000.00 | 849 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 064 147.00 | 463 880.00 | 424 555.00 | 2 064 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 064 147.00 | 463 880.00 | 424 555.00 | 2 064 147.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 785.00 | 44 785.00 | | 44 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 470.00 | 121 470.00 | | 121 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 659.00 | 87 659.00 | | 87 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 198 123.00 | 1 198 123.00 | | 1 198 123.00 |
UX Autres créances clients | 468 180.00 | | | 468 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
VB T. V. A. | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 641.00 | 350 641.00 | | 350 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 426.00 | | | 52 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 396.00 | | | 32 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 694.00 | 1 808 694.00 | | 1 808 694.00 |
VW T.V.A. | 92 013.00 | 92 013.00 | | 92 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 144.00 | 705 144.00 | | 705 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |