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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 680.00 | 5 851.00 | 2 829.00 | 8 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 623.00 | 66 588.00 | 24 035.00 | 90 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 667 402.00 | 1 216 074.00 | 451 327.00 | 1 667 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 946 616.00 | 850 712.00 | 2 095 904.00 | 2 946 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 750 659.00 | 9 325 957.00 | 8 424 702.00 | 17 750 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 717.00 | | 279 717.00 | 279 717.00 |
BZ Autres créances | 54 385.00 | | 54 385.00 | 54 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 368.00 | | 1 200 368.00 | 1 200 368.00 |
CF Disponibilités | 1 743 960.00 | | 1 743 960.00 | 1 743 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 301 887.00 | | 3 301 887.00 | 3 301 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 052 546.00 | 9 325 957.00 | 11 726 589.00 | 21 052 546.00 |
CU Autres participations | 13 037 338.00 | 7 186 732.00 | 5 850 606.00 | 13 037 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 948 390.00 | | | 3 948 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 800 221.00 | | | 11 800 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 992.00 | | | 197 992.00 |
DG Autres réserves | 3 363 099.00 | | | 3 363 099.00 |
DH Report à nouveau | -587 518.00 | | | -587 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 044 365.00 | | | -8 044 365.00 |
DL TOTAL (I) | 10 677 819.00 | | | 10 677 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 416.00 | | | 853 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 574.00 | | | 49 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 098.00 | | | 145 098.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 770.00 | | | 1 048 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 726 589.00 | | | 11 726 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 770.00 | | | 198 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 487.00 | | 985 487.00 | 985 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 487.00 | | 985 487.00 | 985 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 197.00 | |
GE Autres charges | | | 15 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 607 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 061 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 773 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 569 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 507 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 845 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 473.00 | | | 473.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 210 869.00 | | | 210 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 167.00 | | | 194 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 510.00 | | | 203 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 510.00 | | | -203 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 868.00 | | | 2 062 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 107 233.00 | | | 10 107 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 044 365.00 | | | -8 044 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 698 750.00 | | 1 065 399.00 | 16 698 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 651 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 490.00 | 17 750 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 490.00 | 90 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 222.00 | | 1 890.00 | 102 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 587 848.00 | | 1 063 509.00 | 16 587 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 388.00 | 10 197.00 | 4 147.00 | 66 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 958.00 | 2 893.00 | | 2 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 431.00 | 7 304.00 | 4 147.00 | 63 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 258 292.00 | 714 714.00 | 122 294.00 | 258 292.00 |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 775 547.00 | 591 360.00 | 150 833.00 | 775 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 103 472.00 | 7 773 007.00 | 622 961.00 | 2 103 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 103 472.00 | 7 773 007.00 | 622 961.00 | 2 103 472.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 574.00 | 49 574.00 | | 49 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 007.00 | 32 007.00 | | 32 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 667 402.00 | 1 667 402.00 | | 1 667 402.00 |
UX Autres créances clients | 279 717.00 | 279 717.00 | | 279 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VB T. V. A. | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 416.00 | 3 416.00 | 850 000.00 | 853 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 960.00 | 2 018 960.00 | | 2 018 960.00 |
VW T.V.A. | 76 488.00 | 76 488.00 | | 76 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 770.00 | 198 770.00 | 850 000.00 | 1 048 770.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |