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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 927.00 | 62 528.00 | 55 399.00 | 117 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 658 452.00 | 1 236 921.00 | 1 421 530.00 | 2 658 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 070 447.00 | 245 998.00 | 2 824 449.00 | 3 070 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 327 412.00 | 7 797 374.00 | 11 530 038.00 | 19 327 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 832.00 | 95 914.00 | 51 918.00 | 147 832.00 |
BZ Autres créances | 27 230.00 | | 27 230.00 | 27 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 368.00 | | 350 368.00 | 350 368.00 |
CF Disponibilités | 672 743.00 | | 672 743.00 | 672 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 473.00 | 95 914.00 | 1 111 559.00 | 1 207 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 534 884.00 | 7 893 288.00 | 12 641 597.00 | 20 534 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370 341.00 | | | 370 341.00 |
CU Autres participations | 13 471 906.00 | 6 243 246.00 | 7 228 660.00 | 13 471 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 948 390.00 | | | 3 948 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 800 221.00 | | | 11 800 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 992.00 | | | 197 992.00 |
DG Autres réserves | 3 363 099.00 | | | 3 363 099.00 |
DH Report à nouveau | -7 465 534.00 | | | -7 465 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 877.00 | | | 472 877.00 |
DL TOTAL (I) | 12 317 045.00 | | | 12 317 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 151.00 | | | 27 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 441.00 | | | 263 441.00 |
EA Autres dettes | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 552.00 | | | 324 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 641 597.00 | | | 12 641 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 177.00 | | | 297 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 167 195.00 | | 1 167 195.00 | 1 167 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 195.00 | | 1 167 195.00 | 1 167 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 671.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 175 777.00 | | | 175 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 028 683.00 | | | 1 028 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028 683.00 | | | 1 028 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 982 179.00 | | | 982 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989 279.00 | | | 989 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 404.00 | | | 39 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 615.00 | | | 2 401 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 739.00 | | | 1 928 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 877.00 | | | 472 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 807 488.00 | | 4 484 459.00 | 16 807 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 964 536.00 | 19 200 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 964 536.00 | 19 327 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 428.00 | | 41 499.00 | 76 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 722 380.00 | | 4 442 960.00 | 16 722 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 538.00 | 4 671.00 | | 66 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 858.00 | 4 671.00 | | 57 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 245 998.00 | | | 245 998.00 |
6T Sur comptes clients | 95 914.00 | | | 95 914.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 236 921.00 | | | 1 236 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 822 079.00 | | | 7 822 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 822 079.00 | | | 7 822 079.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 734.00 | 50 734.00 | | 50 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 658 452.00 | 370 341.00 | 2 288 111.00 | 2 658 452.00 |
UX Autres créances clients | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 097.00 | 115 097.00 | | 115 097.00 |
VB T. V. A. | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VC Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 842 813.00 | 554 703.00 | 2 288 111.00 | 2 842 813.00 |
VW T.V.A. | 203 305.00 | 203 305.00 | | 203 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 552.00 | 297 177.00 | | 324 552.00 |