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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 428.00 | 57 857.00 | 18 571.00 | 76 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 929 771.00 | 1 236 921.00 | 692 850.00 | 1 929 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 989 212.00 | 245 998.00 | 2 743 214.00 | 2 989 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 807 488.00 | 7 792 703.00 | 9 014 785.00 | 16 807 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 926.00 | 95 914.00 | 794 012.00 | 889 926.00 |
BZ Autres créances | 32 683.00 | | 32 683.00 | 32 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 368.00 | | 1 200 368.00 | 1 200 368.00 |
CF Disponibilités | 1 863 930.00 | | 1 863 930.00 | 1 863 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 010 756.00 | 95 914.00 | 3 914 842.00 | 4 010 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 818 244.00 | 7 888 617.00 | 12 929 627.00 | 20 818 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 929 771.00 | | | 1 929 771.00 |
CU Autres participations | 11 803 396.00 | 6 243 246.00 | 5 560 150.00 | 11 803 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 948 390.00 | | | 3 948 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 800 221.00 | | | 11 800 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 992.00 | | | 197 992.00 |
DG Autres réserves | 3 363 099.00 | | | 3 363 099.00 |
DH Report à nouveau | -8 631 883.00 | | | -8 631 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166 349.00 | | | 1 166 349.00 |
DL TOTAL (I) | 11 844 168.00 | | | 11 844 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 623.00 | | | 853 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 367.00 | | | 49 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 371.00 | | | 182 371.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 459.00 | | | 1 085 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 929 627.00 | | | 12 929 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 459.00 | | | 1 085 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | | | 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 281 925.00 | | 1 281 925.00 | 1 281 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 925.00 | | 1 281 925.00 | 1 281 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 914.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 548 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 669 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 636 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 658 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 187 466.00 | | | 187 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 772 708.00 | | | 772 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773 093.00 | | | 773 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 252 020.00 | | | 1 252 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266 727.00 | | | 1 266 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493 634.00 | | | -493 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 763 405.00 | | | 3 763 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 056.00 | | | 2 597 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 166 349.00 | | | 1 166 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 750 659.00 | | 405 842.00 | 17 750 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 335 270.00 | 16 722 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 349 465.00 | 16 807 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 195.00 | 76 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 623.00 | | | 90 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 651 356.00 | | 405 842.00 | 17 651 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 439.00 | 8 293.00 | 14 195.00 | 72 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 851.00 | 2 829.00 | | 5 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 588.00 | 5 464.00 | 14 195.00 | 66 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 850 712.00 | | 604 714.00 | 850 712.00 |
6T Sur comptes clients | | 95 914.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 216 074.00 | 20 847.00 | | 1 216 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 253 518.00 | 116 761.00 | 1 548 200.00 | 9 253 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 253 518.00 | 116 761.00 | 1 548 200.00 | 9 253 518.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 367.00 | 49 367.00 | | 49 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 929 771.00 | 250 000.00 | 1 679 771.00 | 1 929 771.00 |
UX Autres créances clients | 774 829.00 | 774 829.00 | | 774 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 097.00 | 115 097.00 | | 115 097.00 |
VB T. V. A. | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 623.00 | 853 623.00 | | 853 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 868 229.00 | 1 188 458.00 | 1 679 771.00 | 2 868 229.00 |
VW T.V.A. | 152 502.00 | 152 502.00 | | 152 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 459.00 | 1 085 459.00 | | 1 085 459.00 |