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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 493.00 | 40 393.00 | 50 100.00 | 90 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 986 453.00 | 682 546.00 | 1 303 906.00 | 1 986 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 174 005.00 | 270 175.00 | 2 903 830.00 | 3 174 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 379 857.00 | 6 652 104.00 | 11 727 753.00 | 18 379 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BZ Autres créances | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | 378.00 | 369 622.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 891 987.00 | | 891 987.00 | 891 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 524.00 | 378.00 | 1 291 146.00 | 1 291 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 671 380.00 | 6 652 481.00 | 13 018 899.00 | 19 671 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 257 274.00 | | | 1 257 274.00 |
CU Autres participations | 13 128 906.00 | 5 658 989.00 | 7 469 917.00 | 13 128 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 948 390.00 | | | 3 948 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 800 221.00 | | | 11 800 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 992.00 | | | 197 992.00 |
DG Autres réserves | 3 363 099.00 | | | 3 363 099.00 |
DH Report à nouveau | -6 992 657.00 | | | -6 992 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 210.00 | | | 433 210.00 |
DL TOTAL (I) | 12 750 255.00 | | | 12 750 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603.00 | | | 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 885.00 | | | 227 885.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 644.00 | | | 268 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 018 899.00 | | | 13 018 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 269.00 | | | 241 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603.00 | | | 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 168.00 | | 958 168.00 | 958 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 168.00 | | 958 168.00 | 958 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 299.00 | |
GE Autres charges | | | 95 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 061 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 368 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 947 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 192 456.00 | | | 192 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453 000.00 | | | 453 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 373.00 | | | 457 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457 373.00 | | | -457 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 194.00 | | | 3 422 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 984.00 | | | 2 988 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 210.00 | | | 433 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 327 412.00 | | 217 566.00 | 19 327 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 129 007.00 | 18 289 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 165 121.00 | 18 379 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 680.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 434.00 | 90 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 927.00 | | | 117 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200 804.00 | | 217 566.00 | 19 200 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 208.00 | 5 299.00 | 36 114.00 | 71 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 528.00 | 5 299.00 | 27 434.00 | 62 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 245 998.00 | 134 177.00 | 110 000.00 | 245 998.00 |
6T Sur comptes clients | 95 914.00 | | 95 914.00 | 95 914.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 236 921.00 | 47 010.00 | 601 007.00 | 1 236 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 822 079.00 | 947 446.00 | 2 157 437.00 | 7 822 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 822 079.00 | 947 446.00 | 2 157 437.00 | 7 822 079.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 986 453.00 | 1 257 274.00 | 729 178.00 | 1 986 453.00 |
UX Autres créances clients | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 989.00 | 1 286 811.00 | 729 178.00 | 2 015 989.00 |
VW T.V.A. | 195 638.00 | 195 638.00 | | 195 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 644.00 | 241 269.00 | | 268 644.00 |