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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 813.00 | 44 626.00 | 1 187.00 | 45 813.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 249.00 | 113 101.00 | 91 148.00 | 204 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 208.00 | 157 727.00 | 154 481.00 | 312 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 412 992.00 | 57 192.00 | 2 355 799.00 | 2 412 992.00 |
BZ Autres créances | 55 240.00 | | 55 240.00 | 55 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 1 744 935.00 | | 1 744 935.00 | 1 744 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 091.00 | | 32 091.00 | 32 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 325 259.00 | 57 192.00 | 4 268 066.00 | 4 325 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 637 468.00 | 214 920.00 | 4 422 548.00 | 4 637 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 382 715.00 | | | 382 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 868.00 | | | 271 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 581.00 | | | 581.00 |
DL TOTAL (I) | 719 165.00 | | | 719 165.00 |
DP Provisions pour risques | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 526.00 | | | 470 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 970 167.00 | | | 2 970 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 944.00 | | | 166 944.00 |
EA Autres dettes | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 630 482.00 | | | 3 630 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 422 548.00 | | | 4 422 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 628 880.00 | | | 3 628 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 662.00 | 1 320 962.00 | 1 708 624.00 | 387 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 662.00 | 1 320 962.00 | 1 708 624.00 | 387 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 545.00 | |
GE Autres charges | | | 8 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 784.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 179.00 | | | 66 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 977.00 | | | 114 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 833.00 | | | 1 897 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 964.00 | | | 1 625 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 868.00 | | | 271 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 970 167.00 | 2 970 167.00 | | 2 970 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 995.00 | 63 995.00 | | 63 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 204.00 | 89 204.00 | | 89 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 355 800.00 | | | 2 355 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 192.00 | | | 57 192.00 |
VB T. V. A. | 41 778.00 | | | 41 778.00 |
VC Groupe et associés | 610.00 | | | 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 739.00 | 15 137.00 | 1 602.00 | 16 739.00 |
VI Groupe et associés | 470 527.00 | 470 527.00 | | 470 527.00 |
VP Divers | 169.00 | | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 091.00 | | | 32 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504 324.00 | 2 504 324.00 | | 2 504 324.00 |
VW T.V.A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 630 482.00 | 3 628 880.00 | 1 602.00 | 3 630 482.00 |