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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 396.00 | 55 602.00 | 12 793.00 | 68 396.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 926.00 | 140 776.00 | 47 149.00 | 187 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 518.00 | 196 379.00 | 123 139.00 | 319 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 047 327.00 | 150 049.00 | 4 897 277.00 | 5 047 327.00 |
BZ Autres créances | 106 795.00 | | 106 795.00 | 106 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 284.00 | | 83 284.00 | 83 284.00 |
CF Disponibilités | 937 390.00 | | 937 390.00 | 937 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 780.00 | | 255 780.00 | 255 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 434 577.00 | 150 049.00 | 6 284 528.00 | 6 434 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 754 096.00 | 346 429.00 | 6 407 667.00 | 6 754 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 665 798.00 | 648 041.00 | | 665 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 797.00 | 17 756.00 | | 639 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 596.00 | 729 798.00 | | 1 369 596.00 |
DP Provisions pour risques | 41 979.00 | 16 703.00 | | 41 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 979.00 | 16 703.00 | | 41 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 010.00 | 214 261.00 | | 176 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 262.00 | 904 977.00 | | 1 023 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 262 884.00 | 2 654 756.00 | | 3 262 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 295.00 | 234 416.00 | | 443 295.00 |
EA Autres dettes | 8 942.00 | 5 880.00 | | 8 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 695.00 | 15 513.00 | | 81 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 996 092.00 | 4 029 805.00 | | 4 996 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 407 667.00 | 4 776 307.00 | | 6 407 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 873 182.00 | 3 863 587.00 | | 4 873 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 703.00 | 41 979.00 | 16 703.00 | 16 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 262 885.00 | 3 262 885.00 | | 3 262 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 901.00 | 99 901.00 | | 99 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 836.00 | 106 836.00 | | 106 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214 894.00 | 214 894.00 | | 214 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 696.00 | 81 696.00 | | 81 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
UX Autres créances clients | 4 870 747.00 | 4 870 747.00 | | 4 870 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 580.00 | 176 580.00 | | 176 580.00 |
VB T. V. A. | 79 881.00 | 79 881.00 | | 79 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 570.00 | 51 660.00 | 122 910.00 | 174 570.00 |
VI Groupe et associés | 1 023 263.00 | 1 023 263.00 | | 1 023 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 781.00 | 255 781.00 | | 255 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 414 864.00 | 5 414 864.00 | | 5 414 864.00 |
VW T.V.A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 996 092.00 | 4 873 182.00 | 122 910.00 | 4 996 092.00 |