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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 612.00 | 48 175.00 | 5 436.00 | 53 612.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 738.00 | 150 801.00 | 69 936.00 | 220 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 444.00 | 198 977.00 | 138 467.00 | 337 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 340 845.00 | 106 148.00 | 2 234 697.00 | 2 340 845.00 |
BZ Autres créances | 190 444.00 | | 190 444.00 | 190 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 979.00 | 323.00 | 80 655.00 | 80 979.00 |
CF Disponibilités | 1 082 227.00 | | 1 082 227.00 | 1 082 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 410.00 | | 59 410.00 | 59 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 753 907.00 | 106 472.00 | 3 647 435.00 | 3 753 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 351.00 | 305 449.00 | 3 785 902.00 | 4 091 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 444 572.00 | | | 444 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 365.00 | | | 194 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95.00 | | | 95.00 |
DL TOTAL (I) | 703 033.00 | | | 703 033.00 |
DP Provisions pour risques | 74 158.00 | | | 74 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 158.00 | | | 74 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 370.00 | | | 608 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 946.00 | | | 2 202 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 059.00 | | | 173 059.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 556.00 | | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 008 710.00 | | | 3 008 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 785 902.00 | | | 3 785 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 995 578.00 | | | 2 995 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 060.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 079.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 729.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 948.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 900.00 | 1 259.00 | | 72 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 900.00 | 1 259.00 | | 72 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 947.00 | 2 202 947.00 | | 2 202 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 193.00 | 66 193.00 | | 66 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 033.00 | 88 033.00 | | 88 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
UX Autres créances clients | 2 221 572.00 | | | 2 221 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 274.00 | | | 119 274.00 |
VB T. V. A. | 116 940.00 | | | 116 940.00 |
VC Groupe et associés | 610.00 | | | 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 346.00 | 9 214.00 | 13 132.00 | 22 346.00 |
VI Groupe et associés | 608 371.00 | 608 371.00 | | 608 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
VP Divers | 938.00 | | | 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 411.00 | | | 59 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 595 634.00 | 2 595 634.00 | | 2 595 634.00 |
VW T.V.A. | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 008 711.00 | 2 995 578.00 | 13 132.00 | 3 008 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |