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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 371.00 | 46 632.00 | 6 739.00 | 53 371.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 354.00 | 142 537.00 | 65 817.00 | 208 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 222.00 | 189 170.00 | 135 051.00 | 324 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 168 814.00 | 32 402.00 | 2 136 411.00 | 2 168 814.00 |
BZ Autres créances | 206 486.00 | | 206 486.00 | 206 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 103.00 | | 80 103.00 | 80 103.00 |
CF Disponibilités | 1 323 354.00 | | 1 323 354.00 | 1 323 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 270.00 | | 35 270.00 | 35 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 814 029.00 | 32 402.00 | 3 781 626.00 | 3 814 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 251.00 | 221 572.00 | 3 916 678.00 | 4 138 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 409 342.00 | | | 409 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 827.00 | | | 186 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 338.00 | | | 338.00 |
DL TOTAL (I) | 660 508.00 | | | 660 508.00 |
DP Provisions pour risques | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 895.00 | | | 467 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 511 687.00 | | | 2 511 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 239.00 | | | 184 239.00 |
EA Autres dettes | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 183 270.00 | | | 3 183 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 678.00 | | | 3 916 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 183 270.00 | | | 3 183 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 511 688.00 | 2 511 688.00 | | 2 511 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 903.00 | 63 903.00 | | 63 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 752.00 | 98 752.00 | | 98 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 119 044.00 | | | 2 119 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 771.00 | | | 49 771.00 |
VB T. V. A. | 80 572.00 | | | 80 572.00 |
VC Groupe et associés | 610.00 | | | 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VI Groupe et associés | 467 896.00 | 467 896.00 | | 467 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 021.00 | | | 84 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 284.00 | | | 41 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 271.00 | | | 35 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 922.00 | 2 414 922.00 | | 2 414 922.00 |
VW T.V.A. | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 183 270.00 | 3 183 270.00 | | 3 183 270.00 |