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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 445.00 | 51 230.00 | 4 215.00 | 55 445.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 834.00 | 130 256.00 | 33 577.00 | 163 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 460.00 | 181 486.00 | 100 974.00 | 282 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 707 244.00 | 64 038.00 | 2 643 206.00 | 2 707 244.00 |
BZ Autres créances | 110 716.00 | | 110 716.00 | 110 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 713.00 | | 82 713.00 | 82 713.00 |
CF Disponibilités | 1 753 491.00 | | 1 753 491.00 | 1 753 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 205.00 | | 85 205.00 | 85 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 739 371.00 | 64 038.00 | 4 675 333.00 | 4 739 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 021 832.00 | 245 524.00 | 4 776 307.00 | 5 021 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 648 041.00 | 638 937.00 | | 648 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 756.00 | 9 103.00 | | 17 756.00 |
DL TOTAL (I) | 729 798.00 | 712 041.00 | | 729 798.00 |
DP Provisions pour risques | 16 703.00 | 2 496.00 | | 16 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 703.00 | 2 496.00 | | 16 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 261.00 | 24 553.00 | | 214 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 977.00 | 905 993.00 | | 904 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 654 756.00 | 1 953 136.00 | | 2 654 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 416.00 | 172 050.00 | | 234 416.00 |
EA Autres dettes | 5 880.00 | 2 223.00 | | 5 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 513.00 | 1 282.00 | | 15 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 029 805.00 | 3 059 240.00 | | 4 029 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 776 307.00 | 3 773 778.00 | | 4 776 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 863 587.00 | 3 048 661.00 | | 3 863 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 496.00 | 14 207.00 | | 2 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 654 757.00 | 2 654 757.00 | | 2 654 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 889.00 | 51 889.00 | | 51 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 168.00 | 173 168.00 | | 173 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
UX Autres créances clients | 2 609 811.00 | 2 609 811.00 | | 2 609 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 433.00 | 97 433.00 | | 97 433.00 |
VB T. V. A. | 82 193.00 | 82 193.00 | | 82 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 414.00 | 47 197.00 | 166 218.00 | 213 414.00 |
VI Groupe et associés | 904 978.00 | 904 978.00 | | 904 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 205.00 | 85 205.00 | | 85 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 908 127.00 | 2 908 127.00 | | 2 908 127.00 |
VW T.V.A. | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 029 806.00 | 3 863 588.00 | 166 218.00 | 4 029 806.00 |