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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 612.00 | 49 775.00 | 3 837.00 | 53 612.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 643.00 | 152 961.00 | 55 682.00 | 208 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 392.00 | 202 736.00 | 122 655.00 | 325 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766 028.00 | 101 401.00 | 1 664 626.00 | 1 766 028.00 |
BZ Autres créances | 240 889.00 | | 240 889.00 | 240 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 940.00 | | 81 940.00 | 81 940.00 |
CF Disponibilités | 1 631 764.00 | | 1 631 764.00 | 1 631 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 752 523.00 | 101 401.00 | 3 651 122.00 | 3 752 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 077 915.00 | 304 137.00 | 3 773 778.00 | 4 077 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 638 937.00 | 444 572.00 | | 638 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 103.00 | 194 365.00 | | 9 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 95.00 | | |
DL TOTAL (I) | 712 041.00 | 703 033.00 | | 712 041.00 |
DP Provisions pour risques | 2 496.00 | 74 158.00 | | 2 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 496.00 | 74 158.00 | | 2 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 553.00 | 22 684.00 | | 24 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 993.00 | 608 370.00 | | 905 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 136.00 | 2 202 946.00 | | 1 953 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 050.00 | 173 059.00 | | 172 050.00 |
EA Autres dettes | 2 223.00 | 1 093.00 | | 2 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 282.00 | 556.00 | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 059 240.00 | 3 008 710.00 | | 3 059 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 778.00 | 3 785 902.00 | | 3 773 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 048 661.00 | 2 995 578.00 | | 3 048 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 159.00 | 1 238.00 | 72 900.00 | 74 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 137.00 | 1 953 137.00 | | 1 953 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 182.00 | 62 182.00 | | 62 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 952.00 | 91 952.00 | | 91 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 656 227.00 | 1 656 227.00 | | 1 656 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 801.00 | 109 801.00 | | 109 801.00 |
VB T. V. A. | 148 644.00 | 148 644.00 | | 148 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 632.00 | 13 054.00 | 10 578.00 | 23 632.00 |
VI Groupe et associés | 905 993.00 | 905 993.00 | | 905 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 854.00 | 55 854.00 | | 55 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 392.00 | 36 392.00 | | 36 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 780.00 | 2 043 780.00 | | 2 043 780.00 |
VW T.V.A. | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 059 240.00 | 3 048 662.00 | 10 578.00 | 3 059 240.00 |