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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 631.00 | 10 929.00 | 1 701.00 | 12 631.00 |
AP Constructions | 36 289.00 | 34 988.00 | 1 301.00 | 36 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 704.00 | 163 598.00 | 2 106.00 | 165 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 702.00 | 216 000.00 | 8 702.00 | 224 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 264.00 | 425 517.00 | 19 747.00 | 445 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 464.00 | | 105 464.00 | 105 464.00 |
BN En cours de production de biens | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 771.00 | 134 665.00 | 726 105.00 | 860 771.00 |
BZ Autres créances | 62 417.00 | | 62 417.00 | 62 417.00 |
CF Disponibilités | 107 690.00 | | 107 690.00 | 107 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 078.00 | | 27 078.00 | 27 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 959.00 | 134 665.00 | 1 039 293.00 | 1 173 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 223.00 | 560 182.00 | 1 059 041.00 | 1 619 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 174 006.00 | | | 174 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 299 602.00 | | | 299 602.00 |
DH Report à nouveau | -664 587.00 | | | -664 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 648.00 | | | -25 648.00 |
DL TOTAL (I) | -357 633.00 | | | -357 633.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 621.00 | | | 198 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 782.00 | | | 571 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 268.00 | | | 580 268.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | | | 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 674.00 | | | 1 411 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 041.00 | | | 1 059 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 873.00 | | | 549 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743.00 | | | 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 470 711.00 | | 2 470 711.00 | 2 470 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470 711.00 | | 2 470 711.00 | 2 470 711.00 |
FM Production stockée | | | -47 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 286.00 | | | -10 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 634.00 | | | 2 484 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 282.00 | | | 2 510 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 648.00 | | | -25 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 029.00 | | 4 979.00 | 445 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 350.00 | 1 394.00 | 445 264.00 | 3 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | 12 631.00 | 3 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 394.00 | 426 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 165.00 | | 1 815.00 | 14 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 627.00 | | 1 464.00 | 426 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 236.00 | | 1 700.00 | 4 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 409.00 | 9 764.00 | 4 656.00 | 420 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 165.00 | 113.00 | 3 350.00 | 14 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 243.00 | 9 650.00 | 1 306.00 | 406 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | 5 000.00 | 18 500.00 | 18 500.00 |
6T Sur comptes clients | 137 113.00 | 20 822.00 | 23 270.00 | 137 113.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 513.00 | 20 822.00 | 24 670.00 | 138 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 013.00 | 25 822.00 | 43 170.00 | 157 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 822.00 | 43 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 782.00 | 273 794.00 | 162 565.00 | 571 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 223.00 | 36 500.00 | 7 188.00 | 50 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 031.00 | 47 165.00 | 48 033.00 | 142 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937.00 | 633.00 | 108.00 | 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
UX Autres créances clients | 686 765.00 | | | 686 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 006.00 | | | 174 006.00 |
VB T. V. A. | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 329.00 | 1 479.00 | 13 016.00 | 26 329.00 |
VI Groupe et associés | 198 621.00 | 379.00 | 101 176.00 | 198 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
VP Divers | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 753.00 | 210.00 | 1 855.00 | 3 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 202.00 | 776 260.00 | 179 942.00 | 956 202.00 |
VW T.V.A. | 384 259.00 | 177 754.00 | 108 169.00 | 384 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 896.00 | 549 873.00 | 442 113.00 | 1 389 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 483.00 | | | 26 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 846.00 | | | 30 846.00 |
ST Autres comptes | 149 712.00 | | | 149 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 768.00 | | | 119 768.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 78 911.00 | | | 78 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 483.00 | | | 26 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 468 117.00 | | | 468 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 664.00 | | | 262 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 533.00 | | | 403 533.00 |