| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 857.00 | 11 428.00 | 1 429.00 | 12 857.00 |
AP Constructions | 36 289.00 | 36 104.00 | 185.00 | 36 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 602.00 | 164 359.00 | 10 242.00 | 174 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 079.00 | 222 985.00 | 4 093.00 | 227 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 421.00 | 434 877.00 | 23 543.00 | 458 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 295.00 | 3 310.00 | 59 985.00 | 63 295.00 |
BN En cours de production de biens | 23 079.00 | | 23 079.00 | 23 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 467.00 | 21 117.00 | 684 349.00 | 705 467.00 |
BZ Autres créances | 42 937.00 | | 42 937.00 | 42 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 032.00 | | 43 032.00 | 43 032.00 |
CF Disponibilités | 232 731.00 | | 232 731.00 | 232 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 439.00 | 24 427.00 | 1 116 012.00 | 1 140 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 861.00 | 459 305.00 | 1 139 555.00 | 1 598 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 299 602.00 | | | 299 602.00 |
DH Report à nouveau | -591 271.00 | | | -591 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 282.00 | | | 196 282.00 |
DL TOTAL (I) | -62 386.00 | | | -62 386.00 |
DP Provisions pour risques | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 635.00 | | | 182 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 088.00 | | | 406 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 170.00 | | | 548 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 132.00 | | | 1 163 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 555.00 | | | 1 139 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 267.00 | | | 632 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 121 880.00 | | 3 121 880.00 | 3 121 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 121 880.00 | | 3 121 880.00 | 3 121 880.00 |
FM Production stockée | | | 13 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 237 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 810.00 | |
GE Autres charges | | | 75 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 094 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 207.00 | | | 54 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 207.00 | | | 54 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 207.00 | | | 54 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 291 835.00 | | | 3 291 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 095 553.00 | | | 3 095 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 282.00 | | | 196 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 422.00 | | 10 445.00 | 448 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 7 592.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 444.00 | 458 421.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 303.00 | 12 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141.00 | 437 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 631.00 | | 530.00 | 12 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 353.00 | | 9 759.00 | 428 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 437.00 | | 156.00 | 7 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 844.00 | 5 478.00 | 444.00 | 429 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 292.00 | 439.00 | 303.00 | 11 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 551.00 | 5 039.00 | 141.00 | 418 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 23 810.00 | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 310.00 | | |
6T Sur comptes clients | 89 021.00 | 3 329.00 | 71 234.00 | 89 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 021.00 | 6 639.00 | 71 234.00 | 89 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 021.00 | 30 449.00 | 71 234.00 | 104 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 449.00 | 71 234.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 088.00 | 172 483.00 | 233 604.00 | 406 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 930.00 | 40 930.00 | | 40 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 655.00 | 45 597.00 | 104 058.00 | 149 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
UX Autres créances clients | 680 241.00 | 680 241.00 | | 680 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
VB T. V. A. | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 370.00 | 2 958.00 | 20 412.00 | 23 370.00 |
VI Groupe et associés | 182 635.00 | 182 635.00 | | 182 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
VP Divers | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 366.00 | 1 207.00 | 3 159.00 | 4 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 295.00 | 738 634.00 | 32 661.00 | 771 295.00 |
VW T.V.A. | 353 217.00 | 183 588.00 | 169 629.00 | 353 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 132.00 | 632 267.00 | 530 864.00 | 1 163 132.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
ST Autres comptes | 117 137.00 | | | 117 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 676.00 | | | 130 676.00 |
YT Sous‐traitance | 145 106.00 | | | 145 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 258 851.00 | | | 258 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 577 389.00 | | | 577 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 380.00 | | | 310 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 581.00 | | | 681 581.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |