| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 950.00 | 9 841.00 | 2 109.00 | 11 950.00 |
AP Constructions | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 296.00 | 151 602.00 | 31 693.00 | 183 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 958.00 | 214 615.00 | 23 342.00 | 237 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 590.00 | 412 349.00 | 64 240.00 | 476 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 285.00 | | 63 285.00 | 63 285.00 |
BN En cours de production de biens | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 269.00 | 2 538.00 | 706 730.00 | 709 269.00 |
BZ Autres créances | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 315 286.00 | | 315 286.00 | 315 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 264.00 | 2 538.00 | 1 618 726.00 | 1 621 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 855.00 | 414 887.00 | 1 682 967.00 | 2 097 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 299 602.00 | | | 299 602.00 |
DH Report à nouveau | -231 162.00 | | | -231 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 908.00 | | | 333 908.00 |
DL TOTAL (I) | 435 349.00 | | | 435 349.00 |
DP Provisions pour risques | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 454.00 | | | 317 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 368.00 | | | 157 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 718.00 | | | 272 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 625.00 | | | 456 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 979.00 | | | 1 234 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 967.00 | | | 1 682 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 502.00 | | | 475 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
FG Production vendue services | 2 497 406.00 | | 2 497 406.00 | 2 497 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 506 198.00 | | 2 506 198.00 | 2 506 198.00 |
FM Production stockée | | | -6 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 534 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 038.00 | |
GE Autres charges | | | 5 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 945.00 | | | 2 537 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 036.00 | | | 2 204 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 908.00 | | | 333 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 956.00 | | 33 841.00 | 472 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 207.00 | 476 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 707.00 | 457 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 412.00 | | 33 839.00 | 453 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 593.00 | | 1.00 | 7 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 700.00 | 13 355.00 | 29 707.00 | 428 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 730.00 | 1 111.00 | | 8 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 970.00 | 12 244.00 | 29 707.00 | 419 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 600.00 | 7 038.00 | | 5 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
6T Sur comptes clients | 6 885.00 | 1 131.00 | 5 477.00 | 6 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 195.00 | 1 131.00 | 8 788.00 | 10 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 795.00 | 8 169.00 | 8 788.00 | 15 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 169.00 | 8 788.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 718.00 | 137 295.00 | 135 422.00 | 272 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 556.00 | 32 021.00 | 6 534.00 | 38 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 174.00 | 53 758.00 | 46 416.00 | 100 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
UX Autres créances clients | 704 916.00 | 704 916.00 | | 704 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
VB T. V. A. | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 454.00 | 5 620.00 | 311 833.00 | 317 454.00 |
VI Groupe et associés | 157 368.00 | | 157 368.00 | 157 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VP Divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 1 573.00 | 1 831.00 | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 032.00 | 761 744.00 | 11 298.00 | 773 032.00 |
VW T.V.A. | 314 489.00 | 216 153.00 | 98 336.00 | 314 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 246.00 | 475 502.00 | 757 743.00 | 1 233 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
ST Autres comptes | 136 282.00 | | | 136 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 437.00 | | | 129 437.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 195.00 | | | 34 195.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 34 195.00 | | | 34 195.00 |
YT Sous‐traitance | 239 803.00 | | | 239 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 270.00 | | | 74 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 479 833.00 | | | 479 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 101.00 | | | 205 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 764.00 | | | 607 764.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |