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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 950.00 | 8 730.00 | 3 220.00 | 11 950.00 |
AP Constructions | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 680.00 | 167 013.00 | 8 666.00 | 175 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 442.00 | 216 667.00 | 24 775.00 | 241 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 956.00 | 428 700.00 | 44 255.00 | 472 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 636.00 | 3 310.00 | 57 326.00 | 60 636.00 |
BN En cours de production de biens | 32 776.00 | | 32 776.00 | 32 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 615.00 | 6 885.00 | 481 730.00 | 488 615.00 |
BZ Autres créances | 34 105.00 | | 34 105.00 | 34 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 338 208.00 | | 338 208.00 | 338 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 147.00 | 10 195.00 | 1 057 952.00 | 1 068 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 104.00 | 438 896.00 | 1 102 207.00 | 1 541 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 299 602.00 | | | 299 602.00 |
DH Report à nouveau | -394 989.00 | | | -394 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 826.00 | | | 163 826.00 |
DL TOTAL (I) | 101 440.00 | | | 101 440.00 |
DP Provisions pour risques | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 368.00 | | | 177 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 388.00 | | | 306 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 063.00 | | | 482 063.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 167.00 | | | 995 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 207.00 | | | 1 102 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 632 254.00 | | 2 632 254.00 | 2 632 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 632 254.00 | | 2 632 254.00 | 2 632 254.00 |
FM Production stockée | | | 9 696.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 730 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 9 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 079.00 | | | -6 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 115.00 | | | 2 737 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 289.00 | | | 2 573 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 826.00 | | | 163 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 421.00 | | 28 441.00 | 458 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 906.00 | 472 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 758.00 | 11 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 148.00 | 453 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 857.00 | | 2 850.00 | 12 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 971.00 | | 25 589.00 | 437 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 877.00 | 7 434.00 | 13 611.00 | 434 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 428.00 | 1 059.00 | 3 758.00 | 11 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 449.00 | 6 374.00 | 9 853.00 | 423 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 810.00 | 2 600.00 | 35 810.00 | 38 810.00 |
6T Sur comptes clients | 21 117.00 | 50.00 | 14 282.00 | 21 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 427.00 | 50.00 | 14 282.00 | 24 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 237.00 | 2 650.00 | 50 092.00 | 63 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 650.00 | 50 052.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 388.00 | 106 639.00 | 199 748.00 | 306 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 013.00 | 37 759.00 | 10 253.00 | 48 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 519.00 | 55 055.00 | 68 464.00 | 123 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
UX Autres créances clients | 480 421.00 | 480 421.00 | | 480 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
VB T. V. A. | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 412.00 | 2 958.00 | 17 454.00 | 20 412.00 |
VI Groupe et associés | 177 368.00 | 177 368.00 | | 177 368.00 |
VP Divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 037.00 | 1 335.00 | 2 701.00 | 4 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 962.00 | 528 332.00 | 15 630.00 | 543 962.00 |
VW T.V.A. | 306 492.00 | 210 614.00 | 95 877.00 | 306 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 111.00 | 600 611.00 | 394 500.00 | 995 111.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
ST Autres comptes | 123 977.00 | | | 123 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 999.00 | | | 128 999.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 731.00 | | | 53 731.00 |
YT Sous‐traitance | 131 094.00 | | | 131 094.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 780.00 | | | 145 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 737.00 | | | 505 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 095.00 | | | 284 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 822.00 | | | 565 822.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |