| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 116.00 | 6 618.00 | 497.00 | 7 116.00 |
AP Constructions | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 514.00 | 134 791.00 | 26 723.00 | 161 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 717.00 | 201 190.00 | 74 527.00 | 275 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 935.00 | 378 889.00 | 107 045.00 | 485 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 951.00 | | 72 951.00 | 72 951.00 |
BN En cours de production de biens | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 139.00 | 740.00 | 585 399.00 | 586 139.00 |
BZ Autres créances | 34 366.00 | | 34 366.00 | 34 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
CF Disponibilités | 346 027.00 | | 346 027.00 | 346 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 148.00 | 740.00 | 1 530 408.00 | 1 531 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 083.00 | 379 629.00 | 1 637 453.00 | 2 017 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 299 602.00 | | | 299 602.00 |
DH Report à nouveau | 102 746.00 | | | 102 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 449.00 | | | 161 449.00 |
DL TOTAL (I) | 596 798.00 | | | 596 798.00 |
DP Provisions pour risques | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 587.00 | | | 282 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 004.00 | | | 127 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 206.00 | | | 262 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 526.00 | | | 352 526.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 181.00 | | | 1 029 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 453.00 | | | 1 637 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 470.00 | | | 675 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 462.00 | | 31 462.00 | 31 462.00 |
FG Production vendue services | 2 432 800.00 | | 2 432 800.00 | 2 432 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 464 262.00 | | 2 464 262.00 | 2 464 262.00 |
FM Production stockée | | | -9 254.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 771.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 726.00 | | | 37 726.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760.00 | | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 137.00 | | | 2 512 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 687.00 | | | 2 350 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 449.00 | | | 161 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 590.00 | | 64 683.00 | 476 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 5 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 338.00 | 485 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 834.00 | 7 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 704.00 | 473 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 544.00 | | 64 681.00 | 457 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 095.00 | | 1.00 | 7 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 349.00 | 19 318.00 | 52 777.00 | 412 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 841.00 | 935.00 | 4 158.00 | 9 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 507.00 | 18 383.00 | 48 619.00 | 402 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 638.00 | 771.00 | 1 937.00 | 12 638.00 |
6T Sur comptes clients | 2 538.00 | | 1 798.00 | 2 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 538.00 | | 1 798.00 | 2 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 177.00 | 771.00 | 3 736.00 | 15 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 206.00 | 194 494.00 | 67 711.00 | 262 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 021.00 | 44 754.00 | 3 267.00 | 48 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 657.00 | 74 190.00 | 15 467.00 | 89 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
UX Autres créances clients | 585 254.00 | 585 254.00 | | 585 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
VB T. V. A. | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 587.00 | 65 462.00 | 217 125.00 | 282 587.00 |
VI Groupe et associés | 127 004.00 | 127 004.00 | | 127 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 897.00 | | | 34 897.00 |
VP Divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 1 703.00 | 915.00 | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 226.00 | 633 205.00 | 6 021.00 | 639 226.00 |
VW T.V.A. | 208 292.00 | 159 124.00 | 49 168.00 | 208 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 125.00 | 675 470.00 | 353 655.00 | 1 029 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
ST Autres comptes | 153 861.00 | | | 153 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 474.00 | | | 125 474.00 |
YT Sous‐traitance | 116 841.00 | | | 116 841.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 889.00 | | | 75 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 589.00 | | | 410 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 355.00 | | | 265 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 482.00 | | | 500 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |