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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 631.00 | 11 292.00 | 1 338.00 | 12 631.00 |
AP Constructions | 36 289.00 | 35 777.00 | 512.00 | 36 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 258.00 | 162 035.00 | 4 222.00 | 166 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 805.00 | 220 738.00 | 5 067.00 | 225 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 422.00 | 429 844.00 | 18 578.00 | 448 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 891.00 | | 90 891.00 | 90 891.00 |
BN En cours de production de biens | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 548.00 | 89 021.00 | 446 526.00 | 535 548.00 |
BZ Autres créances | 79 489.00 | | 79 489.00 | 79 489.00 |
CF Disponibilités | 272 572.00 | | 272 572.00 | 272 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 055.00 | | 25 055.00 | 25 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 081.00 | 89 021.00 | 924 060.00 | 1 013 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 504.00 | 518 865.00 | 942 638.00 | 1 461 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 838.00 | | | 113 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 299 602.00 | | | 299 602.00 |
DH Report à nouveau | -690 236.00 | | | -690 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 964.00 | | | 98 964.00 |
DL TOTAL (I) | -258 668.00 | | | -258 668.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 128.00 | | | 183 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 400.00 | | | 455 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 385.00 | | | 504 385.00 |
EA Autres dettes | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 306.00 | | | 1 186 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 638.00 | | | 942 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 005.00 | | | 581 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
FG Production vendue services | 2 523 880.00 | | 2 523 880.00 | 2 523 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 525 432.00 | | 2 525 432.00 | 2 525 432.00 |
FM Production stockée | | | -1 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 518 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 301.00 | | | 42 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343.00 | | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 652.00 | | | 2 624 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 687.00 | | | 2 525 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 964.00 | | | 98 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 264.00 | | 5 974.00 | 445 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 817.00 | 448 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 817.00 | 428 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 697.00 | | 4 473.00 | 426 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 936.00 | | 1 501.00 | 5 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 517.00 | 6 800.00 | 2 473.00 | 425 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 929.00 | 363.00 | | 10 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 587.00 | 6 437.00 | 2 473.00 | 414 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 134 665.00 | 3 361.00 | 49 005.00 | 134 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 665.00 | 3 361.00 | 49 005.00 | 134 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 665.00 | 13 361.00 | 49 005.00 | 139 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 361.00 | 49 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 400.00 | 187 939.00 | 199 748.00 | 455 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 235.00 | 36 329.00 | 12 906.00 | 49 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 456.00 | 33 508.00 | 64 263.00 | 124 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 505.00 | | | 203 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 670.00 | 5 384.00 | 285.00 | 5 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 436.00 | 500.00 | | 7 436.00 |
UX Autres créances clients | 421 710.00 | | | 421 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 838.00 | | | 113 838.00 |
VB T. V. A. | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 850.00 | 1 479.00 | 17 454.00 | 24 850.00 |
VI Groupe et associés | 183 128.00 | 183 128.00 | | 183 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
VP Divers | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 321.00 | 990.00 | 3 331.00 | 4 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 529.00 | 526 754.00 | 120 774.00 | 647 529.00 |
VW T.V.A. | 326 372.00 | 132 158.00 | 144 129.00 | 326 372.00 |
VX Obligations cautionnées | | 122 866.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 521.00 | 581 005.00 | 442 119.00 | 1 173 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
ST Autres comptes | 135 275.00 | | | 135 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 295.00 | | | 115 295.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 94 205.00 | | | 94 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 360.00 | | | 96 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 231.00 | | | 466 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 190.00 | | | 239 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 609.00 | | | 466 609.00 |