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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 627 655.00 | | 627 655.00 | 627 655.00 |
AP Constructions | 8 955 788.00 | 8 023 842.00 | 931 947.00 | 8 955 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 272.00 | 11 272.00 | 16 000.00 | 27 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BF Prêts | 41 927.00 | | 41 927.00 | 41 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 804 777.00 | 8 035 114.00 | 1 769 664.00 | 9 804 777.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 997.00 | | 259 997.00 | 259 997.00 |
BZ Autres créances | 41 245.00 | | 41 245.00 | 41 245.00 |
CF Disponibilités | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 182.00 | | 304 182.00 | 304 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 108 959.00 | 8 035 114.00 | 2 073 846.00 | 10 108 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 364 800.00 | 2 364 800.00 | | 2 364 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
DH Report à nouveau | -2 580 985.00 | -2 080 950.00 | | -2 580 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 003.00 | -500 035.00 | | -27 003.00 |
DL TOTAL (I) | -240 796.00 | -213 792.00 | | -240 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 073.00 | 2 068 540.00 | | 2 000 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 001.00 | 30 999.00 | | 201 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 440.00 | 35 347.00 | | 33 440.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 314 641.00 | 2 134 886.00 | | 2 314 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 846.00 | 1 921 093.00 | | 2 073 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
FG Production vendue services | 428 981.00 | | 428 981.00 | 428 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 094.00 | | 429 094.00 | 429 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 043.00 | 45 966.00 | | 49 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 043.00 | 45 966.00 | | 49 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 621.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 043.00 | 24 345.00 | | 49 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 720.00 | 458 271.00 | | 559 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 723.00 | 958 307.00 | | 586 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 003.00 | -500 035.00 | | -27 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 630 777.00 | | 174 000.00 | 9 630 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 804 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 760 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 586 716.00 | | 174 000.00 | 9 586 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 061.00 | | | 44 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 885 130.00 | 149 984.00 | | 7 885 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 885 130.00 | 149 984.00 | | 7 885 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 001.00 | 201 001.00 | | 201 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UP Prêts | 41 927.00 | | | 41 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 259 997.00 | | | 259 997.00 |
VB T. V. A. | 41 245.00 | | | 41 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 073.00 | 2 000 073.00 | | 2 000 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 979.00 | 303 918.00 | 44 061.00 | 347 979.00 |
VW T.V.A. | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 641.00 | 2 234 641.00 | | 2 234 641.00 |