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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 627 655.00 | | 627 655.00 | 627 655.00 |
AP Constructions | 7 032 255.00 | 6 370 776.00 | 661 479.00 | 7 032 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 823 677.00 | | 6 823 677.00 | 6 823 677.00 |
BF Prêts | 41 927.00 | | 41 927.00 | 41 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 551 648.00 | 6 394 776.00 | 8 156 872.00 | 14 551 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 423.00 | 8 563.00 | 101 860.00 | 110 423.00 |
BZ Autres créances | 585 826.00 | | 585 826.00 | 585 826.00 |
CF Disponibilités | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 411.00 | | 19 411.00 | 19 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 106.00 | 8 563.00 | 710 544.00 | 719 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 270 755.00 | 6 403 339.00 | 8 867 416.00 | 15 270 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 560.00 | 2 364 800.00 | | 768 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 950.00 | 2 393.00 | | 3 950.00 |
DG Autres réserves | 29 577.00 | | | 29 577.00 |
DH Report à nouveau | | -2 607 989.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 300.00 | 42 882.00 | | -212 300.00 |
DL TOTAL (I) | 589 787.00 | -197 913.00 | | 589 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 280 367.00 | 2 044 821.00 | | 7 280 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 171.00 | 50 744.00 | | 36 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 071.00 | 29 085.00 | | 18 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 942 301.00 | | | 942 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 277 630.00 | 2 124 650.00 | | 8 277 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 867 416.00 | 1 926 737.00 | | 8 867 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 333.00 | | 22 333.00 | 22 333.00 |
FG Production vendue services | 403 977.00 | | 403 977.00 | 403 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 310.00 | | 426 310.00 | 426 310.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 397.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 363.00 | 27 397.00 | | -4 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 313.00 | 606 331.00 | | 426 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 614.00 | 563 448.00 | | 638 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 300.00 | 42 882.00 | | -212 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 914 986.00 | | 6 563 468.00 | 9 914 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 926 806.00 | 14 551 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 926 806.00 | 14 507 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 870 925.00 | | 6 563 468.00 | 9 870 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 061.00 | | | 44 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 176 189.00 | 141 030.00 | 1 922 443.00 | 8 176 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 176 189.00 | 141 030.00 | 1 922 443.00 | 8 176 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 563.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 563.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 171.00 | 36 171.00 | | 36 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 942 301.00 | 942 301.00 | | 942 301.00 |
UP Prêts | 41 927.00 | | 41 927.00 | 41 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 100 148.00 | 100 148.00 | | 100 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VB T. V. A. | 583 544.00 | 583 544.00 | | 583 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 280 367.00 | 7 280 367.00 | | 7 280 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 722.00 | 715 660.00 | 44 061.00 | 759 722.00 |
VW T.V.A. | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 277 630.00 | 8 277 630.00 | | 8 277 630.00 |