| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 627 655.00 | | 627 655.00 | 627 655.00 |
AP Constructions | 8 955 788.00 | 8 156 917.00 | 798 871.00 | 8 955 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 272.00 | 19 272.00 | 8 000.00 | 27 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 209.00 | | 260 209.00 | 260 209.00 |
BF Prêts | 41 927.00 | | 41 927.00 | 41 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 914 986.00 | 8 176 189.00 | 1 738 797.00 | 9 914 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 842.00 | | 165 842.00 | 165 842.00 |
BZ Autres créances | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
CF Disponibilités | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 187 940.00 | | 187 940.00 | 187 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 102 926.00 | 8 176 189.00 | 1 926 737.00 | 10 102 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 364 800.00 | 2 364 800.00 | | 2 364 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
DH Report à nouveau | -2 607 989.00 | -2 580 985.00 | | -2 607 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 882.00 | -27 003.00 | | 42 882.00 |
DL TOTAL (I) | -197 913.00 | -240 796.00 | | -197 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 044 821.00 | 2 000 073.00 | | 2 044 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 744.00 | 201 001.00 | | 50 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 085.00 | 33 440.00 | | 29 085.00 |
EA Autres dettes | | 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 124 650.00 | 2 314 641.00 | | 2 124 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 737.00 | 2 073 846.00 | | 1 926 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 619.00 | 2 594.00 | 16 213.00 | 13 619.00 |
FG Production vendue services | 562 717.00 | | 562 717.00 | 562 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 337.00 | 2 594.00 | 578 931.00 | 576 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 075.00 | |
GE Autres charges | | | 3 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 397.00 | 49 043.00 | | 27 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 397.00 | 49 043.00 | | 27 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 397.00 | 49 043.00 | | 27 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 330.00 | 559 720.00 | | 606 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 448.00 | 586 723.00 | | 563 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 882.00 | -27 003.00 | | 42 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 804 777.00 | | 110 209.00 | 9 804 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 914 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 870 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 760 716.00 | | 110 209.00 | 9 760 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 061.00 | | | 44 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 035 114.00 | 141 075.00 | | 8 035 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 035 114.00 | 141 075.00 | | 8 035 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 744.00 | 50 744.00 | | 50 744.00 |
UP Prêts | 41 927.00 | | | 41 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 165 842.00 | | | 165 842.00 |
VB T. V. A. | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 044 821.00 | 2 044 821.00 | | 2 044 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 530.00 | 184 469.00 | 44 061.00 | 228 530.00 |
VW T.V.A. | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 650.00 | 2 124 650.00 | | 2 124 650.00 |