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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 612 548.00 | | 612 548.00 | 612 548.00 |
AP Constructions | 20 411 086.00 | 8 068 354.00 | 12 342 733.00 | 20 411 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 288 742.00 | | 1 288 742.00 | 1 288 742.00 |
BF Prêts | 41 927.00 | | 41 927.00 | 41 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 380 438.00 | 8 092 354.00 | 14 288 084.00 | 22 380 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 292.00 | 3 563.00 | 314 729.00 | 318 292.00 |
BZ Autres créances | 520 171.00 | | 520 171.00 | 520 171.00 |
CF Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 605.00 | | 29 605.00 | 29 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 253.00 | 3 563.00 | 864 690.00 | 868 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 248 691.00 | 8 095 917.00 | 15 152 774.00 | 23 248 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 560.00 | | | 768 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
DG Autres réserves | 29 577.00 | | | 29 577.00 |
DH Report à nouveau | -466 346.00 | | | -466 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 964.00 | | | 52 964.00 |
DL TOTAL (I) | 391 040.00 | | | 391 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 383 896.00 | | | 13 383 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 349.00 | | | 366 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 961.00 | | | 918 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 723.00 | | | 68 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 761 734.00 | | | 14 761 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 152 774.00 | | | 15 152 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 761 734.00 | | | 14 761 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 951.00 | | | 346 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
FG Production vendue services | 1 331 226.00 | | 1 331 226.00 | 1 331 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 257.00 | | 1 334 257.00 | 1 334 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697 614.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 577.00 | | | 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 148.00 | | | 242 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 307.00 | | | 242 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 199.00 | | | 227 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 145.00 | | | 1 577 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 181.00 | | | 1 524 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 964.00 | | | 52 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 361 623.00 | | 9 143 154.00 | 17 361 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 957 306.00 | 167 033.00 | 22 380 438.00 | 3 957 306.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 957 306.00 | 167 033.00 | 22 336 377.00 | 3 957 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 317 561.00 | | 9 143 154.00 | 17 317 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 061.00 | | | 44 061.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 957 306.00 | | | 3 957 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 546 665.00 | 697 614.00 | 151 925.00 | 7 546 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 546 665.00 | 697 614.00 | 151 925.00 | 7 546 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 349.00 | 366 349.00 | | 366 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 961.00 | 918 961.00 | | 918 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8L Produits constatés d’avance | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
UP Prêts | 41 927.00 | | 41 927.00 | 41 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 314 017.00 | 314 017.00 | | 314 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
VB T. V. A. | 520 171.00 | 520 171.00 | | 520 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 383 896.00 | 13 383 896.00 | | 13 383 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 129.00 | 863 792.00 | 48 337.00 | 912 129.00 |
VW T.V.A. | 56 279.00 | 56 279.00 | | 56 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 761 734.00 | 14 761 734.00 | | 14 761 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 177 776.00 | | | 177 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 307.00 | | | 129 307.00 |
ST Autres comptes | 311 546.00 | | | 311 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 809.00 | | | 44 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 195 330.00 | | | 195 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 565.00 | | | 296 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 892.00 | | | 86 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 661.00 | | | 485 661.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |