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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 627 655.00 | | 627 655.00 | 627 655.00 |
AP Constructions | 13 997 282.00 | 6 915 721.00 | 7 081 561.00 | 13 997 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 424 871.00 | | 424 871.00 | 424 871.00 |
BF Prêts | 41 927.00 | | 41 927.00 | 41 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 117 869.00 | 6 939 721.00 | 8 178 148.00 | 15 117 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 766.00 | 7 125.00 | 174 641.00 | 181 766.00 |
BZ Autres créances | 33 786.00 | | 33 786.00 | 33 786.00 |
CF Disponibilités | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 495.00 | 7 125.00 | 225 370.00 | 232 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 350 365.00 | 6 946 846.00 | 8 403 518.00 | 15 350 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 560.00 | 768 560.00 | | 768 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
DG Autres réserves | 29 577.00 | 29 577.00 | | 29 577.00 |
DH Report à nouveau | -212 300.00 | | | -212 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 429.00 | -212 300.00 | | -298 429.00 |
DL TOTAL (I) | 291 358.00 | 589 787.00 | | 291 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 643 588.00 | 7 280 367.00 | | 7 643 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 945.00 | 720.00 | | 122 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 043.00 | 36 171.00 | | 63 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 191.00 | 18 071.00 | | 119 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 394.00 | 942 301.00 | | 163 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 112 160.00 | 8 277 630.00 | | 8 112 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 403 518.00 | 8 867 416.00 | | 8 403 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 945.00 | | | 122 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
FG Production vendue services | 880 462.00 | | 880 462.00 | 880 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 834.00 | | 880 834.00 | 880 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 063.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 363.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 047.00 | -4 363.00 | | 1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 381.00 | 426 313.00 | | 884 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 810.00 | 638 614.00 | | 1 182 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 429.00 | -212 300.00 | | -298 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 551 648.00 | | 7 222 931.00 | 14 551 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 656 710.00 | | 15 117 869.00 | 6 656 710.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 656 710.00 | | 15 073 808.00 | 6 656 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 507 587.00 | | 7 222 931.00 | 14 507 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 061.00 | | | 44 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 394 776.00 | 544 945.00 | | 6 394 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 394 776.00 | 544 945.00 | | 6 394 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 563.00 | 1 063.00 | 2 500.00 | 8 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 563.00 | 1 063.00 | 2 500.00 | 8 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 563.00 | 1 063.00 | 2 500.00 | 8 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 945.00 | | 122 945.00 | 122 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 043.00 | 63 043.00 | | 63 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 394.00 | 163 394.00 | | 163 394.00 |
UP Prêts | 41 927.00 | | 41 927.00 | 41 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 173 216.00 | 173 216.00 | | 173 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
VB T. V. A. | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 643 588.00 | 2 843 588.00 | 4 800 000.00 | 7 643 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 770.00 | 88 770.00 | | 88 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 298.00 | 218 687.00 | 52 612.00 | 271 298.00 |
VW T.V.A. | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 112 160.00 | 3 189 215.00 | 4 922 945.00 | 8 112 160.00 |