| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 627 655.00 | | 627 655.00 | 627 655.00 |
AP Constructions | 16 605 706.00 | 7 522 665.00 | 9 083 041.00 | 16 605 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
BF Prêts | 41 927.00 | | 41 927.00 | 41 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 361 623.00 | 7 546 665.00 | 9 814 958.00 | 17 361 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 168.00 | 3 563.00 | 278 605.00 | 282 168.00 |
BZ Autres créances | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CF Disponibilités | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 692.00 | | 24 692.00 | 24 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 638.00 | 3 563.00 | 309 075.00 | 312 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 674 260.00 | 7 550 228.00 | 10 124 033.00 | 17 674 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 560.00 | 768 560.00 | | 768 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
DG Autres réserves | 29 577.00 | 29 577.00 | | 29 577.00 |
DH Report à nouveau | -510 729.00 | -212 300.00 | | -510 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 718.00 | -298 429.00 | | 46 718.00 |
DL TOTAL (I) | 338 076.00 | 291 358.00 | | 338 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 539 751.00 | 7 643 588.00 | | 9 539 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 945.00 | 122 945.00 | | 122 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 293.00 | 226 436.00 | | 42 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 432.00 | 119 191.00 | | 58 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 785 956.00 | 8 112 160.00 | | 9 785 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 124 033.00 | 8 403 518.00 | | 10 124 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 945.00 | | | 122 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
FG Production vendue services | 1 192 735.00 | | 1 192 735.00 | 1 192 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 428.00 | | 1 193 428.00 | 1 193 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 047.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 047.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 993.00 | 884 381.00 | | 1 196 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 274.00 | 1 182 810.00 | | 1 150 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 718.00 | -298 429.00 | | 46 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 117 869.00 | | 2 668 624.00 | 15 117 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 424 871.00 | | 17 361 623.00 | 424 871.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 424 871.00 | | 17 317 561.00 | 424 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 073 808.00 | | 2 668 624.00 | 15 073 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 061.00 | | | 44 061.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 424 871.00 | | | 424 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 939 721.00 | 606 944.00 | | 6 939 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 939 721.00 | 606 944.00 | | 6 939 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 125.00 | | 3 563.00 | 7 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 125.00 | | 3 563.00 | 7 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 125.00 | | 3 563.00 | 7 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 945.00 | | 122 945.00 | 122 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 293.00 | 42 293.00 | | 42 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
UP Prêts | 41 927.00 | | 41 927.00 | 41 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 277 893.00 | 277 893.00 | | 277 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
VB T. V. A. | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 539 751.00 | 3 539 751.00 | 6 000 000.00 | 9 539 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 519.00 | 307 182.00 | 48 337.00 | 355 519.00 |
VW T.V.A. | 53 228.00 | 53 228.00 | | 53 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 785 956.00 | 3 663 011.00 | 6 122 945.00 | 9 785 956.00 |