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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 235 282.00 | | 235 282.00 | 235 282.00 |
AP Constructions | 481 864.00 | 159 545.00 | 322 319.00 | 481 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 123.00 | 33 540.00 | 76 583.00 | 110 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 746 417.00 | | 2 746 417.00 | 2 746 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 310 581.00 | 193 085.00 | 4 117 496.00 | 4 310 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BZ Autres créances | 247 399.00 | | 247 399.00 | 247 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 878 165.00 | | 2 878 165.00 | 2 878 165.00 |
CF Disponibilités | 256 214.00 | | 256 214.00 | 256 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383 993.00 | | 3 383 993.00 | 3 383 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 694 575.00 | 193 085.00 | 7 501 489.00 | 7 694 575.00 |
CU Autres participations | 736 877.00 | | 736 877.00 | 736 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 884.00 | | | 432 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 288.00 | | | 43 288.00 |
DG Autres réserves | 5 953 980.00 | | | 5 953 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 436.00 | | | -25 436.00 |
DL TOTAL (I) | 6 404 716.00 | | | 6 404 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 008.00 | | | 954 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 071.00 | | | 132 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 773.00 | | | 1 096 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 501 489.00 | | | 7 501 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 773.00 | | | 1 096 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 013.00 | | 305 013.00 | 305 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 013.00 | | 305 013.00 | 305 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 437.00 | |
GE Autres charges | | | 14 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 604.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 605 109.00 | | | 605 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605 109.00 | | | 605 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 617 721.00 | | | 617 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617 731.00 | | | 617 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 621.00 | | | -12 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 247.00 | | | -3 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 461.00 | | | 1 031 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 898.00 | | | 1 056 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 436.00 | | | -25 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 487 422.00 | | | 3 487 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 483 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 310 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 048.00 | | | 1 228 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 259 373.00 | | | 2 259 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 969.00 | 52 437.00 | 83 321.00 | 223 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 969.00 | 52 437.00 | 83 321.00 | 223 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 008.00 | 954 008.00 | | 954 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 746 417.00 | | | 2 746 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 996 032.00 | 249 615.00 | 2 746 417.00 | 2 996 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 774.00 | 1 096 774.00 | | 1 096 774.00 |