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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 235 282.00 | | 235 282.00 | 235 282.00 |
AP Constructions | 489 569.00 | 209 030.00 | 280 539.00 | 489 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 552 477.00 | | 2 552 477.00 | 2 552 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 022 220.00 | 217 042.00 | 3 805 177.00 | 4 022 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BZ Autres créances | 82 969.00 | | 82 969.00 | 82 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 366 669.00 | | 4 366 669.00 | 4 366 669.00 |
CF Disponibilités | 283 206.00 | | 283 206.00 | 283 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 735 064.00 | | 4 735 064.00 | 4 735 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 757 285.00 | 217 042.00 | 8 540 242.00 | 8 757 285.00 |
CU Autres participations | 736 877.00 | | 736 877.00 | 736 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 884.00 | | | 432 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 288.00 | | | 43 288.00 |
DG Autres réserves | 5 653 980.00 | | | 5 653 980.00 |
DH Report à nouveau | -30 028.00 | | | -30 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 546 803.00 | | | 1 546 803.00 |
DL TOTAL (I) | 7 646 928.00 | | | 7 646 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 217.00 | | | 827 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 714.00 | | | 58 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 314.00 | | | 893 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 540 242.00 | | | 8 540 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 314.00 | | | 893 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 200.00 | | 295 200.00 | 295 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 200.00 | | 295 200.00 | 295 200.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 016.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 501 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 170.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 583 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 065.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 571 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 511 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 689.00 | | | 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689.00 | | | 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 857.00 | | | -34 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 359.00 | | | 1 879 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 556.00 | | | 332 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 546 803.00 | | | 1 546 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 681 670.00 | | 340 550.00 | 3 681 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 289 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 022 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 260.00 | | 5 605.00 | 727 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 954 410.00 | | 334 945.00 | 2 954 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 027.00 | 25 016.00 | | 192 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 027.00 | 25 016.00 | | 192 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 714.00 | 58 714.00 | | 58 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 218.00 | 827 218.00 | | 827 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 552 477.00 | | 2 552 477.00 | 2 552 477.00 |
UX Autres créances clients | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VP Divers | 82 969.00 | 82 969.00 | | 82 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 637 666.00 | 85 189.00 | 2 552 477.00 | 2 637 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 314.00 | 893 314.00 | | 893 314.00 |