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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 282.00 | | 135 282.00 | 135 282.00 |
AP Constructions | 244 977.00 | 178 395.00 | 66 582.00 | 244 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 062.00 | 8 069.00 | 1 993.00 | 10 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 617 485.00 | | 3 617 485.00 | 3 617 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 431 768.00 | 186 464.00 | 4 245 303.00 | 4 431 768.00 |
BZ Autres créances | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 870 024.00 | | 5 870 024.00 | 5 870 024.00 |
CF Disponibilités | 24 704.00 | | 24 704.00 | 24 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 895 318.00 | | 5 895 318.00 | 5 895 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 327 086.00 | 186 464.00 | 10 140 621.00 | 10 327 086.00 |
CU Autres participations | 423 960.00 | | 423 960.00 | 423 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 884.00 | | | 432 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 288.00 | | | 43 288.00 |
DG Autres réserves | 9 185 918.00 | | | 9 185 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
DL TOTAL (I) | 9 690 623.00 | | | 9 690 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 623.00 | | | 422 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 998.00 | | | 449 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 140 621.00 | | | 10 140 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 998.00 | | | 449 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 305.00 | | 42 305.00 | 42 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 305.00 | | 42 305.00 | 42 305.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 560.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 985.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 973.00 | | | 245 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 993.00 | | | 245 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 006.00 | | | 54 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 283.00 | | | 64 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 680.00 | | | 404 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 147.00 | | | 376 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 245 415.00 | | 122 050.00 | 5 245 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 585 697.00 | 4 041 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 935 697.00 | 4 431 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 000.00 | 390 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 273.00 | | 2 050.00 | 738 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 507 142.00 | | 120 000.00 | 4 507 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 173.00 | 20 318.00 | 104 027.00 | 270 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 173.00 | 20 318.00 | 104 027.00 | 270 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 623.00 | 422 623.00 | | 422 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 617 485.00 | | 3 617 485.00 | 3 617 485.00 |
UX Autres créances clients | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 618 075.00 | 590.00 | 3 617 485.00 | 3 618 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 998.00 | 449 998.00 | | 449 998.00 |