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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 235 282.00 | | 235 282.00 | 235 282.00 |
AP Constructions | 494 977.00 | 262 160.00 | 232 817.00 | 494 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 203 182.00 | | 4 203 182.00 | 4 203 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 245 415.00 | 270 173.00 | 4 975 242.00 | 5 245 415.00 |
BZ Autres créances | 39 078.00 | | 39 078.00 | 39 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 192 497.00 | | 5 192 497.00 | 5 192 497.00 |
CF Disponibilités | 200 706.00 | | 200 706.00 | 200 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 432 363.00 | | 5 432 363.00 | 5 432 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 677 778.00 | 270 173.00 | 10 407 605.00 | 10 677 778.00 |
CU Autres participations | 303 960.00 | | 303 960.00 | 303 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 884.00 | | | 432 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 288.00 | | | 43 288.00 |
DG Autres réserves | 9 395 528.00 | | | 9 395 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 390.00 | | | 90 390.00 |
DL TOTAL (I) | 9 962 090.00 | | | 9 962 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 454.00 | | | 438 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492.00 | | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 514.00 | | | 445 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 407 605.00 | | | 10 407 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 514.00 | | | 445 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 020.00 | | 47 020.00 | 47 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 020.00 | | 47 020.00 | 47 020.00 |
FQ Autres produits | | | 3 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 789.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 763.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 401.00 | | | 167 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 010.00 | | | 77 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 390.00 | | | 90 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 362 630.00 | | 382 835.00 | 5 362 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 050.00 | 4 507 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 050.00 | 5 245 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 273.00 | | | 738 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 624 357.00 | | 382 835.00 | 4 624 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 384.00 | 26 789.00 | 270 173.00 | 243 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 384.00 | 26 789.00 | 270 173.00 | 243 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 148.00 | 97 148.00 | | 97 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 203 182.00 | | 4 203 182.00 | 4 203 182.00 |
UX Autres créances clients | 39 079.00 | 39 079.00 | | 39 079.00 |
VI Groupe et associés | 341 307.00 | 341 307.00 | | 341 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 242 342.00 | 39 159.00 | 4 203 182.00 | 4 242 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 515.00 | 445 515.00 | | 445 515.00 |