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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 235 282.00 | | 235 282.00 | 235 282.00 |
AP Constructions | 494 977.00 | 235 371.00 | 259 606.00 | 494 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 620 397.00 | | 4 620 397.00 | 4 620 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 362 630.00 | 243 384.00 | 5 119 246.00 | 5 362 630.00 |
BZ Autres créances | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 209 925.00 | | 5 209 925.00 | 5 209 925.00 |
CF Disponibilités | 382 946.00 | | 382 946.00 | 382 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 595 074.00 | | 5 595 074.00 | 5 595 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 957 704.00 | 243 384.00 | 10 714 320.00 | 10 957 704.00 |
CU Autres participations | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 884.00 | | | 432 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 288.00 | | | 43 288.00 |
DG Autres réserves | 6 970 755.00 | | | 6 970 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 624 772.00 | | | 2 624 772.00 |
DL TOTAL (I) | 10 071 700.00 | | | 10 071 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 988.00 | | | 499 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 985.00 | | | 134 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 619.00 | | | 642 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 714 320.00 | | | 10 714 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 619.00 | | | 642 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 781.00 | | 111 781.00 | 111 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 781.00 | | 111 781.00 | 111 781.00 |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 597.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733 917.00 | | | 733 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733 917.00 | | | 733 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 766 082.00 | | | 2 766 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 425.00 | | | 167 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 702 204.00 | | | 3 702 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 432.00 | | | 1 077 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 624 772.00 | | | 2 624 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 022 220.00 | | 2 074 328.00 | 4 022 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 733 918.00 | 4 624 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733 918.00 | 5 362 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 865.00 | | 5 408.00 | 732 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 289 355.00 | | 2 068 920.00 | 3 289 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 043.00 | 26 341.00 | 243 384.00 | 217 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 043.00 | 26 341.00 | 243 384.00 | 217 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 986.00 | 134 986.00 | | 134 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 148.00 | 97 148.00 | | 97 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 620 397.00 | | 4 620 397.00 | 4 620 397.00 |
VI Groupe et associés | 402 841.00 | 402 841.00 | | 402 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 622 599.00 | 2 202.00 | 4 620 397.00 | 4 622 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 620.00 | 642 620.00 | | 642 620.00 |