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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 235 282.00 | | 235 282.00 | 235 282.00 |
AP Constructions | 483 964.00 | 184 013.00 | 299 951.00 | 483 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 217 532.00 | | 2 217 532.00 | 2 217 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 681 670.00 | 192 026.00 | 3 489 643.00 | 3 681 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BZ Autres créances | 117 184.00 | | 117 184.00 | 117 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 929 521.00 | | 2 929 521.00 | 2 929 521.00 |
CF Disponibilités | 939 542.00 | | 939 542.00 | 939 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 988 466.00 | | 3 988 466.00 | 3 988 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 670 137.00 | 192 026.00 | 7 478 110.00 | 7 670 137.00 |
CU Autres participations | 736 877.00 | | 736 877.00 | 736 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 884.00 | | | 432 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 288.00 | | | 43 288.00 |
DG Autres réserves | 5 853 980.00 | | | 5 853 980.00 |
DH Report à nouveau | -25 436.00 | | | -25 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 591.00 | | | -4 591.00 |
DL TOTAL (I) | 6 300 125.00 | | | 6 300 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 235.00 | | | 1 037 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 319.00 | | | 114 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 985.00 | | | 1 177 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 478 110.00 | | | 7 478 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 985.00 | | | 1 177 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 150.00 | | 298 150.00 | 298 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 150.00 | | 298 150.00 | 298 150.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 276.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 915.00 | | | 97 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 997.00 | | | 102 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 387.00 | | | 75 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 491.00 | | | 75 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 002.00 | | | 472 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 593.00 | | | 476 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 591.00 | | | -4 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 310 582.00 | | | 4 310 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 954 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 681 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 271.00 | | | 827 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 483 310.00 | | | 3 483 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 027.00 | | | 192 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 027.00 | | | 192 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 217 532.00 | | | 2 217 532.00 |
VP Divers | 117 184.00 | | | 117 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 936.00 | 119 403.00 | 2 217 532.00 | 2 336 936.00 |