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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 598.00 | 56 598.00 | | 56 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 712 629.00 | 3 521 042.00 | 191 587.00 | 3 712 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 105.00 | 674 799.00 | 65 306.00 | 740 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BF Prêts | 167 825.00 | | 167 825.00 | 167 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 987 468.00 | 4 252 439.00 | 735 029.00 | 4 987 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563 761.00 | | 563 761.00 | 563 761.00 |
BN En cours de production de biens | 1 335 799.00 | | 1 335 799.00 | 1 335 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642 886.00 | 46 772.00 | 1 596 114.00 | 1 642 886.00 |
BZ Autres créances | 1 932 276.00 | | 1 932 276.00 | 1 932 276.00 |
CF Disponibilités | 182 137.00 | | 182 137.00 | 182 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 694 972.00 | 46 772.00 | 5 648 200.00 | 5 694 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 682 440.00 | 4 299 211.00 | 6 383 229.00 | 10 682 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 602 000.00 | 1 602 000.00 | | 1 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 200.00 | 160 200.00 | | 160 200.00 |
DG Autres réserves | 1 075 326.00 | 573 921.00 | | 1 075 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 852.00 | 501 405.00 | | 347 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 186 921.00 | 261 921.00 | | 186 921.00 |
DL TOTAL (I) | 3 372 298.00 | 3 099 446.00 | | 3 372 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 831.00 | 2 122.00 | | 1 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 817.00 | 594 254.00 | | 591 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 246.00 | 275 177.00 | | 237 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 782.00 | 1 198 234.00 | | 1 343 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 397.00 | 764 871.00 | | 692 397.00 |
EA Autres dettes | 138 283.00 | 69.00 | | 138 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 010 931.00 | 2 834 728.00 | | 3 010 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 383 229.00 | 5 934 174.00 | | 6 383 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 010 931.00 | 2 834 728.00 | | 3 010 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 735.00 | | 226 735.00 | 226 735.00 |
FD Production vendue biens | 7 662 150.00 | 2 065 312.00 | 9 727 462.00 | 7 662 150.00 |
FG Production vendue services | 502 291.00 | | 502 291.00 | 502 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 391 176.00 | 2 065 312.00 | 10 456 488.00 | 8 391 176.00 |
FM Production stockée | | | -81 358.00 | |
FN Production immobilisée | | | 75 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 510 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 960 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 791 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 307 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 192.00 | |
GE Autres charges | | | 15 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 434 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 943.00 | |
GN Différences positives de change | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 329.00 | 12 933.00 | | 6 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 329.00 | 99 095.00 | | 81 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 77 397.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 77 397.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 255.00 | 21 698.00 | | 81 255.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 938.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -190 150.00 | -45 060.00 | | -190 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 611 319.00 | 10 742 091.00 | | 10 611 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 263 468.00 | 10 240 686.00 | | 10 263 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 852.00 | 501 405.00 | | 347 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 295 421.00 | 177 560.00 | | 295 421.00 |