| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 005.00 | 78 005.00 | | 78 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 833 812.00 | 3 348 059.00 | 485 753.00 | 3 833 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 966.00 | 702 061.00 | 132 904.00 | 834 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 820.00 | | 221 820.00 | 221 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BF Prêts | 191 732.00 | | 191 732.00 | 191 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 646 800.00 | 4 193 706.00 | 1 453 094.00 | 5 646 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 786 896.00 | | 786 896.00 | 786 896.00 |
BN En cours de production de biens | 1 515 133.00 | | 1 515 133.00 | 1 515 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 838.00 | | 1 442 838.00 | 1 442 838.00 |
BZ Autres créances | 546 934.00 | | 546 934.00 | 546 934.00 |
CF Disponibilités | 1 334 682.00 | | 1 334 682.00 | 1 334 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 102.00 | | 34 102.00 | 34 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 663 191.00 | | 5 663 191.00 | 5 663 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 309 991.00 | 4 193 706.00 | 7 116 285.00 | 11 309 991.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 178 950.00 | 65 579.00 | 113 371.00 | 178 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 602 000.00 | 1 602 000.00 | | 1 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 200.00 | 160 200.00 | | 160 200.00 |
DG Autres réserves | 2 104 909.00 | 2 104 909.00 | | 2 104 909.00 |
DH Report à nouveau | -667 762.00 | -78 486.00 | | -667 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 455.00 | -589 276.00 | | -444 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 304.00 | 513 136.00 | | 81 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 836 195.00 | 3 712 482.00 | | 2 836 195.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 603.00 | 1 603 639.00 | | 1 731 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 828.00 | 586 886.00 | | 586 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 748.00 | 74 748.00 | | 74 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 523.00 | 1 186 052.00 | | 1 050 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 958.00 | 865 514.00 | | 697 958.00 |
EA Autres dettes | | 26 333.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 427.00 | | | 133 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 275 089.00 | 4 343 174.00 | | 4 275 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 116 285.00 | 8 055 657.00 | | 7 116 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 586 828.00 | | | 586 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
FD Production vendue biens | 6 057 205.00 | 1 929 228.00 | 7 986 433.00 | 6 057 205.00 |
FG Production vendue services | 1 072 501.00 | | 1 072 501.00 | 1 072 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 148 687.00 | 1 929 228.00 | 9 077 915.00 | 7 148 687.00 |
FM Production stockée | | | -377 360.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 852 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 699 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 267 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 523 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 626 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -774 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -772 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 165.00 | 24 272.00 | | 230 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 165.00 | 24 272.00 | | 230 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 411.00 | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 916.00 | 411.00 | | 3 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 248.00 | 23 861.00 | | 226 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 418.00 | -222 989.00 | | -101 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 102 697.00 | 9 628 186.00 | | 9 102 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 547 151.00 | 10 217 463.00 | | 9 547 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -444 455.00 | -589 276.00 | | -444 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 313 229.00 | 186 277.00 | | 313 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 248 922.00 | | 442 593.00 | 5 248 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 951.00 | | | 178 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 161.00 | 194 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 714.00 | 5 646 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 178 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 553.00 | 4 890 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 904.00 | | | 382 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 495 313.00 | | 431 840.00 | 4 495 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 754.00 | | 10 754.00 | 191 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 055 744.00 | 171 012.00 | 33 049.00 | 4 055 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 789.00 | 35 790.00 | | 29 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 757.00 | 4 249.00 | | 73 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 952 198.00 | 130 973.00 | 33 049.00 | 3 952 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 524.00 | 1 050 524.00 | | 1 050 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 136.00 | 152 136.00 | | 152 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 533.00 | 376 533.00 | | 376 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 427.00 | 133 427.00 | | 133 427.00 |
UP Prêts | 191 733.00 | 9 162.00 | 182 571.00 | 191 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 838.00 | 1 442 838.00 | | 1 442 838.00 |
VB T. V. A. | 36 586.00 | 36 586.00 | | 36 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 730 014.00 | 119 981.00 | 1 610 033.00 | 1 730 014.00 |
VI Groupe et associés | 586 829.00 | | 586 829.00 | 586 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321 039.00 | 321 039.00 | | 321 039.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 409.00 | 188 409.00 | | 188 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 667.00 | 2 034 096.00 | 182 571.00 | 2 216 667.00 |
VW T.V.A. | 145 489.00 | 145 489.00 | | 145 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 200 341.00 | 2 003 480.00 | 2 196 862.00 | 4 200 341.00 |