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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 597.00 | 71 597.00 | | 71 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 439 664.00 | 3 269 703.00 | 169 960.00 | 3 439 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 442.00 | 710 612.00 | 61 830.00 | 772 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 223.00 | | 106 223.00 | 106 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BF Prêts | 185 450.00 | | 185 450.00 | 185 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 938 789.00 | 4 051 913.00 | 886 876.00 | 4 938 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701 320.00 | | 701 320.00 | 701 320.00 |
BN En cours de production de biens | 2 352 413.00 | | 2 352 413.00 | 2 352 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 157.00 | 18 580.00 | 1 355 577.00 | 1 374 157.00 |
BZ Autres créances | 959 696.00 | | 959 696.00 | 959 696.00 |
CF Disponibilités | 120 815.00 | | 120 815.00 | 120 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 181.00 | | 40 181.00 | 40 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 593 584.00 | 18 580.00 | 5 575 004.00 | 5 593 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 532 374.00 | 4 070 493.00 | 6 461 880.00 | 10 532 374.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 899.00 | | 55 899.00 | 55 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 602 000.00 | 1 602 000.00 | | 1 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 200.00 | 160 200.00 | | 160 200.00 |
DG Autres réserves | 2 104 909.00 | 2 104 909.00 | | 2 104 909.00 |
DH Report à nouveau | -22 521.00 | | | -22 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 964.00 | -22 521.00 | | -55 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 008.00 | 36 920.00 | | 87 008.00 |
DL TOTAL (I) | 3 875 631.00 | 3 881 508.00 | | 3 875 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 853.00 | 1 849.00 | | 1 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 698.00 | 588 568.00 | | 587 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 384.00 | 206 348.00 | | 338 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 814.00 | 1 345 763.00 | | 1 033 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 470.00 | 762 176.00 | | 622 470.00 |
EA Autres dettes | 2 028.00 | 45 172.00 | | 2 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 586 249.00 | 2 958 622.00 | | 2 586 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 461 880.00 | 6 840 131.00 | | 6 461 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 700.00 | | 788 700.00 | 788 700.00 |
FD Production vendue biens | 6 606 246.00 | 2 512 289.00 | 9 118 536.00 | 6 606 246.00 |
FG Production vendue services | 212 564.00 | | 212 564.00 | 212 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 607 511.00 | 2 512 289.00 | 10 119 801.00 | 7 607 511.00 |
FM Production stockée | | | 746 687.00 | |
FN Production immobilisée | | | 80 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 082 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 260 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 555 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 638 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 122.00 | |
GE Autres charges | | | 45 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 324 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 836.00 | 13 274.00 | | 1 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 672.00 | 75 000.00 | | 58 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 508.00 | 88 274.00 | | 60 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 1 991.00 | | 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 083.00 | 1 991.00 | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 425.00 | 86 282.00 | | 58 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 802.00 | -170 262.00 | | -118 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 167 586.00 | 9 950 686.00 | | 11 167 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 223 550.00 | 9 973 207.00 | | 11 223 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 964.00 | -22 521.00 | | -55 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 399 300.00 | 412 995.00 | | 399 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 814 657.00 | | 210 603.00 | 4 814 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 899.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 153.00 | 188 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 470.00 | 4 938 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 318.00 | 4 318 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 496.00 | | | 376 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 253 365.00 | | 143 283.00 | 4 253 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 796.00 | | 11 421.00 | 184 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 985 601.00 | 87 123.00 | 20 810.00 | 3 985 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 104.00 | 3 493.00 | | 68 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 917 497.00 | 83 630.00 | 20 810.00 | 3 917 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 814.00 | 1 033 814.00 | | 1 033 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 628.00 | 204 628.00 | | 204 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 542.00 | 363 542.00 | | 363 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UP Prêts | 185 450.00 | 7 700.00 | 177 750.00 | 185 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 578.00 | 1 355 578.00 | | 1 355 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
VB T. V. A. | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VI Groupe et associés | 587 699.00 | 587 699.00 | | 587 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285 696.00 | 285 696.00 | | 285 696.00 |
VP Divers | 29 519.00 | 29 519.00 | | 29 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 195.00 | 600 195.00 | | 600 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560 546.00 | 2 381 736.00 | 178 810.00 | 2 560 546.00 |
VW T.V.A. | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 865.00 | 2 247 865.00 | | 2 247 865.00 |