| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 005.00 | 73 756.00 | 4 248.00 | 78 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 592 140.00 | 3 270 513.00 | 321 627.00 | 3 592 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 545.00 | 681 684.00 | 52 861.00 | 734 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 627.00 | | 168 627.00 | 168 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BF Prêts | 189 140.00 | | 189 140.00 | 189 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 248 921.00 | 4 055 743.00 | 1 193 177.00 | 5 248 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 726 820.00 | | 726 820.00 | 726 820.00 |
BN En cours de production de biens | 1 892 493.00 | | 1 892 493.00 | 1 892 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 856 410.00 | | 856 410.00 | 856 410.00 |
BZ Autres créances | 1 709 569.00 | | 1 709 569.00 | 1 709 569.00 |
CF Disponibilités | 1 631 818.00 | | 1 631 818.00 | 1 631 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 367.00 | | 45 367.00 | 45 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 862 479.00 | | 6 862 479.00 | 6 862 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 111 401.00 | 4 055 743.00 | 8 055 657.00 | 12 111 401.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 178 950.00 | 29 789.00 | 149 161.00 | 178 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 602 000.00 | 1 602 000.00 | | 1 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 200.00 | 160 200.00 | | 160 200.00 |
DG Autres réserves | 2 104 909.00 | 2 104 909.00 | | 2 104 909.00 |
DH Report à nouveau | -78 486.00 | -22 521.00 | | -78 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -589 276.00 | -55 964.00 | | -589 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 513 136.00 | 87 008.00 | | 513 136.00 |
DL TOTAL (I) | 3 712 482.00 | 3 875 631.00 | | 3 712 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 639.00 | 1 853.00 | | 1 603 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 886.00 | 587 698.00 | | 586 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 748.00 | 338 384.00 | | 74 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 052.00 | 1 033 814.00 | | 1 186 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 514.00 | 622 470.00 | | 865 514.00 |
EA Autres dettes | 26 333.00 | 2 028.00 | | 26 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 343 174.00 | 2 586 249.00 | | 4 343 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 055 657.00 | 6 461 880.00 | | 8 055 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 586 886.00 | | | 586 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 856.00 | | 176 856.00 | 176 856.00 |
FD Production vendue biens | 6 371 575.00 | 2 895 073.00 | 9 266 649.00 | 6 371 575.00 |
FG Production vendue services | 342 757.00 | 4 700.00 | 347 457.00 | 342 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 891 190.00 | 2 899 773.00 | 9 790 963.00 | 6 891 190.00 |
FM Production stockée | | | -459 919.00 | |
FN Production immobilisée | | | 185 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 581 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 041 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 312 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 670 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 711.00 | |
GE Autres charges | | | 33 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 423 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -842 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -836 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 836.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 272.00 | 58 672.00 | | 24 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 272.00 | 60 508.00 | | 24 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 475.00 | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 2 083.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 861.00 | 58 425.00 | | 23 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -222 989.00 | -118 802.00 | | -222 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 628 186.00 | 11 167 586.00 | | 9 628 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 217 462.00 | 11 223 550.00 | | 10 217 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -589 276.00 | -55 964.00 | | -589 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 277.00 | 399 300.00 | | 186 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 506 393.00 | | 417 477.00 | 4 506 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 700.00 | 191 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 804.00 | 4 687 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 104.00 | 4 495 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 318 329.00 | | 406 087.00 | 4 318 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 064.00 | | 11 390.00 | 188 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 387 317.00 | 94 763.00 | 122 881.00 | 3 387 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 387 317.00 | 94 763.00 | 122 881.00 | 3 387 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 052.00 | 1 186 052.00 | | 1 186 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 589.00 | 180 589.00 | | 180 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 846.00 | 622 846.00 | | 622 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
UP Prêts | 189 140.00 | 8 161.00 | 180 979.00 | 189 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 856 410.00 | 856 410.00 | | 856 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 50 170.00 | 50 170.00 | | 50 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 601 169.00 | 20 817.00 | 1 580 352.00 | 1 601 169.00 |
VI Groupe et associés | 586 887.00 | 586 887.00 | | 586 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 602 000.00 | | | 1 602 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 275.00 | 189 275.00 | | 189 275.00 |
VP Divers | 65 966.00 | 65 966.00 | | 65 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374 082.00 | 1 374 082.00 | | 1 374 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 367.00 | 45 367.00 | | 45 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 298.00 | 2 591 259.00 | 182 039.00 | 2 773 298.00 |
VW T.V.A. | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268 426.00 | 2 688 074.00 | 1 580 352.00 | 4 268 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |