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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 597.00 | 56 597.00 | | 56 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 707 506.00 | 3 547 030.00 | 160 475.00 | 3 707 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 043.00 | 682 923.00 | 60 120.00 | 743 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BF Prêts | 178 847.00 | | 178 847.00 | 178 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 993 507.00 | 4 286 551.00 | 706 955.00 | 4 993 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 587 292.00 | | 587 292.00 | 587 292.00 |
BN En cours de production de biens | 1 481 659.00 | | 1 481 659.00 | 1 481 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 567 971.00 | 46 772.00 | 2 521 199.00 | 2 567 971.00 |
BZ Autres créances | 1 728 891.00 | | 1 728 891.00 | 1 728 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 225 224.00 | | 225 224.00 | 225 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 514.00 | | 36 514.00 | 36 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 127 554.00 | 46 772.00 | 7 080 782.00 | 7 127 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 121 061.00 | 4 333 323.00 | 7 787 738.00 | 12 121 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 602 000.00 | 1 602 000.00 | | 1 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 200.00 | 160 200.00 | | 160 200.00 |
DG Autres réserves | 1 423 177.00 | 1 075 325.00 | | 1 423 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 732.00 | 347 851.00 | | 931 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 920.00 | 186 920.00 | | 111 920.00 |
DL TOTAL (I) | 4 229 030.00 | 3 372 298.00 | | 4 229 030.00 |
DP Provisions pour risques | 147 512.00 | | | 147 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 512.00 | | | 147 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 072.00 | 1 830.00 | | 2 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 728.00 | 591 816.00 | | 589 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 553.00 | 237 245.00 | | 219 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 801.00 | 1 343 781.00 | | 1 326 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191 591.00 | 692 397.00 | | 1 191 591.00 |
EA Autres dettes | 81 448.00 | 138 282.00 | | 81 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 411 195.00 | 3 010 931.00 | | 3 411 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 787 738.00 | 6 383 229.00 | | 7 787 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 589 728.00 | | | 589 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 886.00 | | 902 886.00 | 902 886.00 |
FD Production vendue biens | 7 666 574.00 | 3 099 698.00 | 10 766 273.00 | 7 666 574.00 |
FG Production vendue services | 562 814.00 | | 562 814.00 | 562 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 132 275.00 | 3 099 698.00 | 12 231 974.00 | 9 132 275.00 |
FM Production stockée | | | 145 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 503 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 880 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 616 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 652 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 512.00 | |
GE Autres charges | | | 18 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 413 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 090 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 932.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | 6 329.00 | | 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 537.00 | 81 329.00 | | 75 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 156.00 | 74.00 | | 1 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | 74.00 | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 381.00 | 81 254.00 | | 74 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 909.00 | | | 118 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 128.00 | -190 150.00 | | 117 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 600 164.00 | 10 611 318.00 | | 12 600 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 668 432.00 | 10 263 466.00 | | 11 668 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 732.00 | 347 851.00 | | 931 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 291 390.00 | 295 420.00 | | 291 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 147 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 147 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 801.00 | 1 326 801.00 | | 1 326 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 665.00 | 490 665.00 | | 490 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 101.00 | 476 101.00 | | 476 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 449.00 | 81 449.00 | | 81 449.00 |
UP Prêts | 178 847.00 | | | 178 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 521 200.00 | | | 2 521 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 772.00 | | | 46 772.00 |
VB T. V. A. | 80 942.00 | | | 80 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VI Groupe et associés | 589 729.00 | 589 729.00 | | 589 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
VP Divers | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 626 378.00 | | | 1 626 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 514.00 | | | 36 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 513 285.00 | 4 333 378.00 | 179 907.00 | 4 513 285.00 |
VW T.V.A. | 208 623.00 | 208 623.00 | | 208 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 191 642.00 | 3 191 642.00 | | 3 191 642.00 |