| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 597.00 | 68 104.00 | 3 493.00 | 71 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 393 270.00 | 3 218 455.00 | 174 815.00 | 3 393 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 156.00 | 699 041.00 | 79 115.00 | 778 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 937.00 | | 81 937.00 | 81 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BF Prêts | 182 182.00 | | 182 182.00 | 182 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 814 656.00 | 3 985 601.00 | 829 055.00 | 4 814 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 639 083.00 | | 639 083.00 | 639 083.00 |
BN En cours de production de biens | 1 605 725.00 | | 1 605 725.00 | 1 605 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 455.00 | 46 772.00 | 1 457 683.00 | 1 504 455.00 |
BZ Autres créances | 1 501 084.00 | | 1 501 084.00 | 1 501 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 214 377.00 | | 214 377.00 | 214 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593 120.00 | | 593 120.00 | 593 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 057 847.00 | 46 772.00 | 6 011 075.00 | 6 057 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 872 504.00 | 4 032 373.00 | 6 840 131.00 | 10 872 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 602 000.00 | 1 602 000.00 | | 1 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 200.00 | 160 200.00 | | 160 200.00 |
DG Autres réserves | 2 104 909.00 | 1 423 177.00 | | 2 104 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 521.00 | 931 732.00 | | -22 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 920.00 | 111 920.00 | | 36 920.00 |
DL TOTAL (I) | 3 881 508.00 | 4 229 030.00 | | 3 881 508.00 |
DP Provisions pour risques | | 147 512.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 147 512.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 849.00 | 2 072.00 | | 1 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 568.00 | 589 728.00 | | 588 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 348.00 | 219 553.00 | | 206 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 763.00 | 1 326 801.00 | | 1 345 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 176.00 | 1 191 591.00 | | 762 176.00 |
EA Autres dettes | 45 172.00 | 81 448.00 | | 45 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 958 622.00 | 3 411 195.00 | | 2 958 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 840 131.00 | 7 787 738.00 | | 6 840 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 752 273.00 | 3 191 642.00 | | 2 752 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 745.00 | | 89 745.00 | 89 745.00 |
FD Production vendue biens | 6 527 874.00 | 2 337 318.00 | 8 865 193.00 | 6 527 874.00 |
FG Production vendue services | 409 019.00 | 2 552.00 | 411 571.00 | 409 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 026 639.00 | 2 339 870.00 | 9 366 510.00 | 7 026 639.00 |
FM Production stockée | | | 124 066.00 | |
FN Production immobilisée | | | 81 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 840 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 959 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 245 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 584 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 125 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 274.00 | 537.00 | | 13 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 274.00 | 75 537.00 | | 88 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 991.00 | 1 156.00 | | 1 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 991.00 | 1 156.00 | | 1 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 282.00 | 74 381.00 | | 86 282.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 118 909.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 262.00 | 117 128.00 | | -170 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 950 686.00 | 12 600 164.00 | | 9 950 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 973 207.00 | 11 668 432.00 | | 9 973 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 521.00 | 931 732.00 | | -22 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 412 995.00 | 291 390.00 | | 412 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 006.00 | | 71 006.00 | 71 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 006.00 | | 71 006.00 | 71 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 764.00 | 1 345 764.00 | | 1 345 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 800.00 | 206 800.00 | | 206 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 555.00 | 424 555.00 | | 424 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 173.00 | 45 173.00 | | 45 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
UP Prêts | 182 182.00 | 182 182.00 | | 182 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 457 683.00 | 1 457 683.00 | | 1 457 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 772.00 | 46 772.00 | | 46 772.00 |
VB T. V. A. | 138 713.00 | 138 713.00 | | 138 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VI Groupe et associés | 588 569.00 | 588 569.00 | | 588 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 459 198.00 | 459 198.00 | | 459 198.00 |
VP Divers | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879 407.00 | 879 407.00 | | 879 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593 121.00 | 593 121.00 | | 593 121.00 |
VW T.V.A. | 114 226.00 | 114 226.00 | | 114 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 752 274.00 | 2 752 274.00 | | 2 752 274.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |