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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 000.00 | 942.00 | 4 058.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 055.00 | 68 110.00 | 10 945.00 | 79 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 593 676.00 | 1 621 703.00 | 971 973.00 | 2 593 676.00 |
BF Prêts | 1 314 649.00 | | 1 314 649.00 | 1 314 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 996 437.00 | 1 690 755.00 | 2 305 683.00 | 3 996 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974 195.00 | | 1 974 195.00 | 1 974 195.00 |
BZ Autres créances | 416 311.00 | | 416 311.00 | 416 311.00 |
CF Disponibilités | 384 235.00 | | 384 235.00 | 384 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 800 574.00 | | 2 800 574.00 | 2 800 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 797 012.00 | 1 690 755.00 | 5 106 257.00 | 6 797 012.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 204 288.00 | | | 204 288.00 |
DG Autres réserves | 1 187 685.00 | | | 1 187 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 632.00 | | | 202 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 405.00 | | | 1 823 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 257.00 | | | 839 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 798.00 | | | 291 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 034.00 | | | 1 391 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 232.00 | | | 754 232.00 |
EA Autres dettes | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 282 852.00 | | | 3 282 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 106 257.00 | | | 5 106 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 795 510.00 | | | 2 795 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 345 918.00 | | 10 345 918.00 | 10 345 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 345 918.00 | | 10 345 918.00 | 10 345 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 466 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 479 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 441 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 628.00 | |
GE Autres charges | | | 7 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 296 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 450.00 | | | 104 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 678.00 | | | 106 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 463.00 | | | 100 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 081.00 | | | 62 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 574 190.00 | | | 10 574 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 371 558.00 | | | 10 371 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 632.00 | | | 202 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 496 205.00 | | 634 525.00 | 3 496 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 972.00 | 1 318 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 292.00 | 3 996 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 710.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 609.00 | 2 677 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 173 816.00 | | 634 525.00 | 2 173 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319 679.00 | | | 1 319 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 646.00 | 364 628.00 | 123 520.00 | 1 449 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 936.00 | 364 628.00 | 120 809.00 | 1 446 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 034.00 | 1 391 034.00 | | 1 391 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 691.00 | 180 691.00 | | 180 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 442.00 | 182 442.00 | | 182 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
UP Prêts | 1 314 649.00 | | | 1 314 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 974 195.00 | | | 1 974 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VB T. V. A. | 123 525.00 | | | 123 525.00 |
VC Groupe et associés | 81 018.00 | | | 81 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 257.00 | 355 146.00 | 484 111.00 | 839 257.00 |
VI Groupe et associés | 291 798.00 | 291 798.00 | | 291 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 899.00 | | | 323 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 804.00 | | | 166 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 467.00 | | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 706 213.00 | 2 390 506.00 | 1 315 706.00 | 3 706 213.00 |
VW T.V.A. | 384 645.00 | 384 645.00 | | 384 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 621.00 | 2 795 510.00 | 484 111.00 | 3 279 621.00 |