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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 980.00 | 3 538.00 | 24 443.00 | 27 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 055.00 | 71 848.00 | 7 208.00 | 79 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 460 093.00 | 1 839 793.00 | 620 300.00 | 2 460 093.00 |
BF Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 271 186.00 | 1 915 178.00 | 1 356 008.00 | 3 271 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 999.00 | | 26 999.00 | 26 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 373 949.00 | 3 411.00 | 2 370 539.00 | 2 373 949.00 |
BZ Autres créances | 419 741.00 | | 419 741.00 | 419 741.00 |
CF Disponibilités | 528 275.00 | | 528 275.00 | 528 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 348 980.00 | 3 411.00 | 3 345 569.00 | 3 348 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 620 165.00 | 1 918 589.00 | 4 701 577.00 | 6 620 165.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 284 361.00 | | | 284 361.00 |
DG Autres réserves | 910 244.00 | | | 910 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 463.00 | | | 206 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 867.00 | | | 1 629 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 231.00 | | | 484 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 742.00 | | | 1 728 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 094.00 | | | 835 094.00 |
EA Autres dettes | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 071 709.00 | | | 3 071 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 701 577.00 | | | 4 701 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 861 934.00 | | | 2 861 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 988 740.00 | | 10 988 740.00 | 10 988 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 988 740.00 | | 10 988 740.00 | 10 988 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 151 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 610 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 879 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 411.00 | |
GE Autres charges | | | 13 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 930 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 163.00 | | | 46 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 515.00 | | | 38 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 534.00 | | | 49 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 198 726.00 | | | 11 198 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 992 263.00 | | | 10 992 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 463.00 | | | 206 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 996 437.00 | | -517 841.00 | 3 996 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 950.00 | 704 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 410.00 | 3 271 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 460.00 | 2 567 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 677 731.00 | | 69 858.00 | 2 677 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318 706.00 | | -587 699.00 | 1 318 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690 755.00 | 390 438.00 | 166 015.00 | 1 690 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 755.00 | 390 438.00 | 166 015.00 | 1 690 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 742.00 | 1 728 742.00 | | 1 728 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 924.00 | 182 924.00 | | 182 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 156.00 | 203 156.00 | | 203 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
UP Prêts | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
UX Autres créances clients | 2 373 949.00 | | | 2 373 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
VB T. V. A. | 160 231.00 | | | 160 231.00 |
VC Groupe et associés | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 231.00 | 276 346.00 | 207 885.00 | 484 231.00 |
VI Groupe et associés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 903.00 | | | 354 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 416.00 | | | 116 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 122.00 | | | 109 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 494 748.00 | 2 793 691.00 | 701 057.00 | 3 494 748.00 |
VW T.V.A. | 439 792.00 | 439 792.00 | | 439 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 069 818.00 | 2 861 934.00 | 207 885.00 | 3 069 818.00 |