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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 980.00 | 10 134.00 | 17 847.00 | 27 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 055.00 | 77 791.00 | 1 264.00 | 79 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 991 723.00 | 1 918 793.00 | 72 930.00 | 1 991 723.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 816.00 | 2 006 718.00 | 396 098.00 | 2 402 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575 744.00 | 15 337.00 | 1 560 407.00 | 1 575 744.00 |
BZ Autres créances | 259 928.00 | | 259 928.00 | 259 928.00 |
CF Disponibilités | 912 250.00 | | 912 250.00 | 912 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 776 100.00 | 15 337.00 | 2 760 763.00 | 2 776 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 178 916.00 | 2 022 055.00 | 3 156 861.00 | 5 178 916.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 368 805.00 | | | 368 805.00 |
DG Autres réserves | 779 045.00 | | | 779 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 567.00 | | | 93 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 216.00 | | | 1 470 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 068.00 | | | 137 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 413.00 | | | 916 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 694.00 | | | 624 694.00 |
EA Autres dettes | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 644.00 | | | 1 686 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 156 861.00 | | | 3 156 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 644.00 | | | 1 686 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 762.00 | | | 90 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 629 116.00 | 551 094.00 | 10 180 209.00 | 9 629 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 629 116.00 | 551 094.00 | 10 180 209.00 | 9 629 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 355 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 394 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 888 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 337.00 | |
GE Autres charges | | | 41 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 270 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 253.00 | | | 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 279.00 | | | 36 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 130.00 | | | 45 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 124.00 | | | 37 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 402 124.00 | | | 10 402 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 308 558.00 | | | 10 308 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 567.00 | | | 93 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 890 436.00 | | | 2 890 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 000.00 | 304 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 620.00 | 2 402 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 620.00 | 2 098 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 376 379.00 | | | 2 376 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 057.00 | | | 514 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 057 363.00 | 229 475.00 | 280 120.00 | 2 057 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057 363.00 | 229 475.00 | 280 120.00 | 2 057 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 308.00 | 15 337.00 | 1 308.00 | 1 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 308.00 | 15 337.00 | 1 308.00 | 1 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 308.00 | 15 337.00 | 1 308.00 | 1 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 337.00 | 1 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 413.00 | 916 413.00 | | 916 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 050.00 | 115 050.00 | | 115 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 756.00 | 108 756.00 | | 108 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 575 744.00 | 1 575 744.00 | | 1 575 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VB T. V. A. | 143 403.00 | 143 403.00 | | 143 403.00 |
VC Groupe et associés | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 762.00 | 90 762.00 | | 90 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 305.00 | 46 305.00 | | 46 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 579.00 | | | 161 579.00 |
VP Divers | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 908.00 | 78 908.00 | | 78 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 729.00 | 1 835 672.00 | 301 057.00 | 2 136 729.00 |
VW T.V.A. | 392 005.00 | 392 005.00 | | 392 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 644.00 | 1 686 644.00 | | 1 686 644.00 |