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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 980.00 | 6 836.00 | 21 145.00 | 27 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 055.00 | 74 971.00 | 4 084.00 | 79 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 269 343.00 | 1 975 562.00 | 293 781.00 | 2 269 343.00 |
BF Prêts | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 890 436.00 | 2 057 368.00 | 833 068.00 | 2 890 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 994.00 | | 29 994.00 | 29 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 978 307.00 | 1 308.00 | 1 976 999.00 | 1 978 307.00 |
BZ Autres créances | 389 386.00 | | 389 386.00 | 389 386.00 |
CF Disponibilités | 716 825.00 | | 716 825.00 | 716 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 114 512.00 | 1 308.00 | 3 113 204.00 | 3 114 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 004 948.00 | 2 058 676.00 | 3 946 271.00 | 6 004 948.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 284 361.00 | | | 284 361.00 |
DG Autres réserves | 916 706.00 | | | 916 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 835.00 | | | 167 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 703.00 | | | 1 597 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 623.00 | | | 254 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 131.00 | | | 1 230 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 295.00 | | | 835 295.00 |
EA Autres dettes | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 569.00 | | | 2 348 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 271.00 | | | 3 946 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 302 264.00 | | | 2 302 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 739.00 | | | 46 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 387 382.00 | 674 145.00 | 11 061 527.00 | 10 387 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 387 382.00 | 674 145.00 | 11 061 527.00 | 10 387 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 307 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 472 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 259 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 493 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 308.00 | |
GE Autres charges | | | 4 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 128 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 345.00 | | | 33 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 332 177.00 | | | 11 332 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 164 341.00 | | | 11 164 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 835.00 | | | 167 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 271 186.00 | | | 3 271 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 190 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 000.00 | 514 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 750.00 | 2 890 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 750.00 | 2 376 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 567 128.00 | | | 2 567 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 057.00 | | | 704 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915 178.00 | 332 939.00 | 190 750.00 | 1 915 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 915 178.00 | 332 939.00 | 190 750.00 | 1 915 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 411.00 | 1 308.00 | 3 411.00 | 3 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 411.00 | 1 308.00 | 3 411.00 | 3 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 411.00 | 1 308.00 | 3 411.00 | 3 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 308.00 | 3 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 131.00 | 1 230 131.00 | | 1 230 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 804.00 | 190 804.00 | | 190 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 014.00 | 177 014.00 | | 177 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
UP Prêts | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 978 307.00 | 1 978 307.00 | | 1 978 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VB T. V. A. | 151 936.00 | 151 936.00 | | 151 936.00 |
VC Groupe et associés | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 739.00 | 46 739.00 | | 46 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 885.00 | 161 580.00 | 46 305.00 | 207 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 227.00 | | | 276 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 067.00 | 96 067.00 | | 96 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 911.00 | 108 911.00 | | 108 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 878 750.00 | 2 367 693.00 | 511 057.00 | 2 878 750.00 |
VW T.V.A. | 440 403.00 | 440 403.00 | | 440 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 569.00 | 2 302 264.00 | 46 305.00 | 2 348 569.00 |