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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 583.00 | 554.00 | 1 029.00 | 1 583.00 |
AP Constructions | 27 980.00 | 15 788.00 | 12 192.00 | 27 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 055.00 | 79 055.00 | | 79 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 733 326.00 | 1 704 396.00 | 28 930.00 | 1 733 326.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 002.00 | 1 799 793.00 | 46 208.00 | 1 846 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 132.00 | | 34 132.00 | 34 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 782.00 | 1 580.00 | 1 275 202.00 | 1 276 782.00 |
BZ Autres créances | 214 153.00 | | 214 153.00 | 214 153.00 |
CF Disponibilités | 1 304 494.00 | | 1 304 494.00 | 1 304 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 829 561.00 | 1 580.00 | 2 827 982.00 | 2 829 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 675 563.00 | 1 801 373.00 | 2 874 190.00 | 4 675 563.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 368 805.00 | 368 805.00 | | 368 805.00 |
DG Autres réserves | 687 726.00 | 714 717.00 | | 687 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 918.00 | 130 904.00 | | 261 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 249.00 | 1 443 226.00 | | 1 547 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 708.00 | 1 031 528.00 | | 851 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 233.00 | 471 242.00 | | 475 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 941.00 | 1 502 770.00 | | 1 326 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 190.00 | 2 945 996.00 | | 2 874 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 941.00 | 1 502 770.00 | | 1 326 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 045 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 045 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 198 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 434 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 244 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 580.00 | |
GE Autres charges | | | 4 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 844 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 151 359.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 754.00 | 54 549.00 | | 91 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 198 631.00 | 8 673 244.00 | | 9 198 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 936 712.00 | 8 542 340.00 | | 8 936 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 918.00 | 130 904.00 | | 261 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 486.00 | | 3 656.00 | 1 998 486.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 4 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 140.00 | 1 846 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 140.00 | 1 840 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842 846.00 | | 3 656.00 | 1 842 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 057.00 | | | 154 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787 844.00 | 18 089.00 | 6 140.00 | 1 787 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | 317.00 | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 607.00 | 17 773.00 | 6 140.00 | 1 787 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 708.00 | 851 708.00 | | 851 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 217.00 | 108 217.00 | | 108 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 532.00 | 68 532.00 | | 68 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 126.00 | 40 126.00 | | 40 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 886.00 | 1 274 886.00 | | 1 274 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VB T. V. A. | 112 766.00 | 112 766.00 | | 112 766.00 |
VC Groupe et associés | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 158.00 | 68 158.00 | | 68 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 992.00 | 1 490 935.00 | 1 057.00 | 1 491 992.00 |
VW T.V.A. | 254 710.00 | 254 710.00 | | 254 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 941.00 | 1 326 941.00 | | 1 326 941.00 |