| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 583.00 | 237.00 | 1 345.00 | 1 583.00 |
AP Constructions | 27 980.00 | 13 432.00 | 14 549.00 | 27 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 055.00 | 79 055.00 | | 79 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 735 810.00 | 1 695 120.00 | 40 691.00 | 1 735 810.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 486.00 | 1 787 844.00 | 210 642.00 | 1 998 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 552.00 | | 27 552.00 | 27 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 389.00 | | 1 247 389.00 | 1 247 389.00 |
BZ Autres créances | 264 968.00 | | 264 968.00 | 264 968.00 |
CF Disponibilités | 1 200 145.00 | | 1 200 145.00 | 1 200 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 527.00 | | 2 741 527.00 | 2 741 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 740 012.00 | 1 787 844.00 | 2 952 168.00 | 4 740 012.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 368 805.00 | | | 368 805.00 |
DG Autres réserves | 714 717.00 | | | 714 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 904.00 | | | 130 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 226.00 | | | 1 443 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 528.00 | | | 1 031 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 535.00 | | | 471 535.00 |
EA Autres dettes | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 943.00 | | | 1 508 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 168.00 | | | 2 952 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 943.00 | | | 1 508 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 006 718.00 | 81 211.00 | 300 090.00 | 2 006 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 237.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006 718.00 | 80 973.00 | 300 090.00 | 2 006 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 528.00 | 1 031 528.00 | | 1 031 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 535.00 | 471 535.00 | | 471 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 057.00 | | 151 057.00 | 151 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513 829.00 | 1 513 829.00 | | 1 513 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 886.00 | 1 513 829.00 | 151 057.00 | 1 664 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 943.00 | 1 508 943.00 | | 1 508 943.00 |