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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 894.00 | 24 415.00 | 37 478.00 | 61 894.00 |
AP Constructions | 71 060.00 | 8 267.00 | 62 792.00 | 71 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 089.00 | 193 761.00 | 50 328.00 | 244 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 061.00 | 103 489.00 | 84 572.00 | 188 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 515.00 | | 87 515.00 | 87 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 576.00 | | 30 576.00 | 30 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 598.00 | 329 933.00 | 371 664.00 | 701 598.00 |
BT Marchandises | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BZ Autres créances | 79 696.00 | | 79 696.00 | 79 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 200 916.00 | | 200 916.00 | 200 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 242.00 | | 321 242.00 | 321 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 840.00 | 329 933.00 | 692 906.00 | 1 022 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 126 258.00 | | | 126 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 025.00 | | | 100 025.00 |
DL TOTAL (I) | 336 284.00 | | | 336 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 833.00 | | | 102 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 222.00 | | | 109 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 380.00 | | | 132 380.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 622.00 | | | 356 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 906.00 | | | 692 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 257.00 | | | 278 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 703 166.00 | | 1 703 166.00 | 1 703 166.00 |
FG Production vendue services | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 661.00 | | 1 706 661.00 | 1 706 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 230.00 | |
GE Autres charges | | | 87 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 965.00 | | | 43 965.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86 872.00 | | | 86 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 736.00 | | | 1 767 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 711.00 | | | 1 667 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 025.00 | | | 100 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 975.00 | | | 663 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 895.00 | | | 61 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 588.00 | | | 475 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 492.00 | | | 126 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 703.00 | 50 231.00 | | 279 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 500.00 | 5 916.00 | | 18 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 203.00 | 44 315.00 | | 261 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 222.00 | 109 222.00 | | 109 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 649.00 | 24 283.00 | 72 916.00 | 102 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 595.00 | 85 619.00 | 48 977.00 | 134 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 623.00 | 278 257.00 | 72 916.00 | 356 623.00 |